新型城镇化是一张“王牌” 概念8股热舞股市(3)

　　在建材子行业配置方面，信达证券指出，短期内水泥股走势受政策影响较大。随着基建、地产的复工，水泥价格有望逐步复苏。此外，两会即将召开，新型城镇化、城市经济圈都将是关注重点，这将对水泥股走势产生较大影响。从水泥行业从区域供需状况较好、盈利能力提升带来业绩反弹的角度，建议重点关注海螺水泥、冀东水泥；从政策受益角度来看，建议重点关注祁连山、四川双马(000935)以及同力水泥(000885)；玻璃行业建议关注从事新型玻璃制品的金刚玻璃(300093)和南玻A(000012)；新型建材行业受益于新城镇化和绿色建筑政策，行业成长空间巨大，维持对北新建材、太空板业(300344)、中国玻纤(600176)的“买入”评级，建议重点关注东方雨虹(002271)、开尔新材(300234)以及纳川股份(300198)。

　　东方证券认为，市场对于2013年供求格局偏乐观的预期并未改变；水泥低库存、现款现货销售、供给阶段性可控(协同限产)的特征决定了在需求略有好转时，水泥行业盈利改善速度和提升幅度将领先于其他周期品，维持对水泥行业的“看好”评级，推荐景气度有望复苏的华北水泥股：冀东水泥、金隅股份；和供求格局较为稳定，业绩确定性高的华东水泥股：海螺水泥、华新水泥、江西水泥(000789)，以及区域需求有望超预期的祁连山。

　　房地产 龙头公司价值显现

　　昨日，在沪指涨幅达2.26%的背景下，房地产板块表现也相当抢眼，板块内共有143只个股实现上涨，占板块内可交易股票的96.62%，69股跑赢大盘。具体来看，万方地产(000638)(10%)、信达地产(600657)(9.93%)、天宸股份(600620)(9.89%)强势涨停，此外，顺发恒业(000631)(8.79%)、珠江实业(600684)(7.04%)、外高桥(600648)(6.15%)、中航地产(000043)(6.05%)和万科A(000002)(6.01%)等涨幅也超6%。

　　资金流向方面，昨日，房地产板块累计大单资金净流入126493.22万元。个股方面，97股呈大单资金净流入态势，26股大单资金净流入超1000万元。万科A、保利地产(600048)和金地集团(600383)大单资金净流入居板块前列，大单资金净流入金额均超1亿元，分别为：35187.04万元、20419.71万元和19114.58万元。

　　东方证券表示，政策后期存不确定性，需紧密关注两会后可能出台的配套细则。不过经过前期的调整，房地产股股价中已经体现了一定程度的政策预期，从估值来看，股价下跌空间也不大。考虑到多区域布局的龙头公司既可以规避区域的政策和市场风险，又可以发挥自己的能力抢占份额，扩大规模，成长性更胜一筹。从半年左右的投资周期看，目前房地产行业估值水平已处于相对历史低位，龙头地产的投资价值再次显现。

　　在择股逻辑方面，海通证券(600837)推荐龙头地产，万科A、保利地产、招商地产(000024)、金地集团、荣盛发展(002146)、华侨城A(000069)和首开股份(600376)；推荐具备城镇化概念，2012年销售保持增长的个股，华夏幸福(600340)。

　　工程建筑 景气度上升

　　昨日，工程建筑板块上涨2.7%，板块内64股实现上涨，占板块内可交易股票的94.12%，27股跑赢大盘，占板块内可交易股票的39.71%。蒙草抗旱(300355)(7.72%)、棕榈园林(002431)(5.62%)、空港股份(5.07%)3股涨幅居前。

　　此外，工程建筑板块昨日获得18113.96万元大单资金青睐，板块内38股实现大单资金净流入，11股大单资金净流入金额超1000万元，中国建筑(601668)(6850.76万元)、安徽水利(600502)(3460.44万元)、中国中铁(601390)(2328.27万元)和蒙草抗旱(2172.7万元)等4股大单资金净流入金额超2000万元。

　　广发证券(000776)表示，基建复苏助投资增速企稳，城镇化推进利好建筑工程行业。看好2013年(特别是上半年)基础建设的复苏趋势，通过对历史经验的总结，基建投资通常起稳定器的作用，即当制造业和地产投资增速处于低位时，基建投资整体景气度上升。

　　看好基建板块及与基建相关的板块，推荐：中国建筑、中国水电(601669)、中国中铁、隧道股份(600820)、精工钢构(600496)、鸿路钢构(002541)、苏交科(300284)等。装饰板块，推荐：江河幕墙(601886)、洪涛股份(002325)等。园林板块，推荐：棕榈园林等。

　　海通证券表示，短期看，投资品趋势确认时点尚需等待，随着年报临近，关注年报风险。园林选股的核心因素在于资金，装饰选股关注业务能力。建议关注铁汉生态(300197)、普邦园林(002663)、洪涛股份。基建工程方面，水利水电工程板块景气度处于回升阶段，建议关注中国水电。(证券日报)