时隔一年 苹果重磅新品横空出世 基金大举加仓5金股

　　据证券时报网报道，沉寂了约一年时间后，苹果从下半年开始将陆续推出新产品，在产业链的构成上，苹果正在陆续导入中国内地供应商，在此背景下，基金等机构投资者颇为看好苹果产业链新导入供应商的投资机会。

　　苹果陆续推新品

　　据悉，苹果在2012年9月份推出iPhone5之后，在近一年的时间里，还未推出重磅级新产品，但从今年下半年开始，苹果将陆续推出新产品，从9月份开始， iPhone5s、廉价版iPhone和iPad5将推出。

　　国信证券表示，下半年，消费电子开始进入旺季。从产业链芯片、液晶屏等组件企业反映的信息来看，新一代的iPhone、iPad开始进入量产阶段，预计三季度末四季度初会推向市场，苹果新一轮的推货周期有望带动下半年消费电子市场的继续繁荣。

　　招商证券电子行业研究员鄢凡也认为，在苹果推出新产品的背景下，中国内地苹果供应链正加速崛起。苹果基于成本和本地化配套考虑，正在不断导入新的中国内地供应商并重点扶持。在连接器领域的立讯精密，继成为 Mac内外部线主力供应商后，亦有望新导入iPhone和iPad高端连接线体系；歌尔声学在苹果麦克风(MIC)等方面均有持续的份额提升；德赛电池在成为苹果主力供应之后，有望切入iPad体系；安洁科技和锦富新材上半年受累于iPad 低于预期拖累，但三季度的出货量有望持续提升。

　　基金布局苹果产业链

　　从近年对苹果以及智能手机产业链的投资上来看，泰达宏利、农银汇理、华宝兴业以及易方达等基金公司在此类行业上的投资最为成功。最新公布的上市公司二季报以及基金二季报显示，泰达宏利、农银汇理、华宝兴业等基金公司继续押注苹果产业链。

　　此外，二季度立讯精密、长盈精密、长信科技等苹果产业链上市公司均被泰达宏利、广发、华宝兴业等基金公司旗下基金加仓并重仓持有。

　　中金公司认为，三季度选股主流回到苹果iPhone 与品牌平板产业链：三季度值得期待的是苹果推出iPhone 低价版与品牌平板新品推出，建议逢低配置歌尔声学与德赛电池。苹果的平板产业链，会在手机之后动作起来，因此也是三季底左右才会有比较实质的业绩贡献。而其他品牌平板如三星、亚马逊、谷歌或是宏碁、惠普与华硕即将进入出货旺季，产业链相关各股如欧菲光、欣旺达等也值得持续关注。

　　中信证券认为，大陆优质零组件企业在终端升级趋势下提升市场份额的成长属性并未改变，尤其部分优质企业将有机会导入苹果下一轮产品周期而出现增长拐点，如近期市场出现波动则提供了较佳介入机会。维持行业策略观点，在行业增长趋势并未改变的情况下，核心成长股回调即是介入机会。核心组合为欧菲光、德赛电池、歌尔声学、继续看好优质封装企业聚飞光电。

　　德赛电池作为苹果电池供应商，正在切入iPad以及iPad mini等新产品，再加上业绩放量增长，二季度基金大举加仓该公司。数据显示，二季度易方达旗下易方达科讯加仓68.44万股至633.96万股，德赛电池也成为该基金第二大重仓股，占该基金净值比例6.99%；易方达积极成长基金买入334.9万股，德赛电池也新进入了该基金二季度前十大重仓股，占该基金净值比例3.68%；易方达科翔买入19.9万股。二季度交银施罗德精选买入263.35万股，德赛电池也成为该基金第九大重仓股，占该基金净值比例3.02%。此外，国泰金鼎价值买入110.74万股，华泰柏瑞价值增长、国泰区位优势、交银施罗德荣安保本等基金均在二季度加仓。不过二季度景顺长城优选、天治核心成长等基金略有减持，但是减持幅度不大。

　　在近期博时、交银施罗德两家基金公司对德赛电池的调研中，德赛电池高管表示，苹果推出低价版手机，由于德赛电池是苹果手机电池的主要供应商，德赛电池将占据比较有利的位置。

　　歌尔声学一直是苹果产业链的主要供应商，虽然前期涨幅巨大，但是在看好新产品推出的背景下，嘉实、上投摩根、汇添富等基金公司旗下基金仍然在大幅加仓。数据显示，二季度汇添富均衡增长买入1000万股，中银持续增长买入813.9万股，兴业社会责任买入743.82万股，南方绩优成长买入629.98万股，融通新蓝筹买入553.4万股。(证券时报网)