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社保践行抄底宣言 新开30个A股账户或将大踏步入市

  当美丽中国成为趋势,肩负未雨绸缪重任的全国社会保险基金理事会(下称:社保基金),在2013年的第1个月便展示了其美丽的一面,以创50个月新高的姿态,在A股新开30个账户,践行2012年年末理事长戴相龙“总体看好明年A股市场,应当适当增加投资”的承诺。

  中国证券登记结算公司(下称:中登公司)2013年1月的统计月报显示,社保基金新开30个账户。“这在社保基金投资史上还是首次,说明看好A股的未来。”中国金融智库研究员杨国英分析,“但新增账户,与真实进入是两回事,其是否真正大举进入A股,还有待宏观经济的进一步企稳和回暖。”

  不过,社保基金抄底却有实证。就拿投资国电电力(600795.SH)来说,其于2012年12月4日创出2.24元的历史最低价后,而社保基金在8天后以20亿元取得了国电电力9.17亿股,合每股股价2.18元,至今浮盈达到4.3亿元。

  另据Wind资讯统计数据,截至2月22日,公布2012年年报的11家上市公司前十大股东中出现了社保基金的身影,相较三季报,社保基金仅对2只股票进行了减持操作,其中之一便是酒鬼酒。3只股票进行了增持,另外6只股票则未进行操作。

  抄底国电电力浮盈4.3亿

  虽然社保基金新开30个A股账户并不代表其已经大踏步入市,但至少表明了其已经为大踏步入市做好了充足的准备。何况,从2012年12月起,就不断涌现社保基金入市抄底的实证。

  2012年12月12日,国电电力公告称,其定向增发40亿元的事宜已经获得证监会发审委审核通过,定增对象为社保基金和国电集团,双方各认购50%,持股锁定期3年。

  同天,社保基金官网也以重要新闻的形式宣布了这一消息,称拟投资20亿元认购国电电力定向增发股份。投资完成后,社保基金将持有国电电力9.17亿股,占定向增发后其总股本的5.32%,成为第二大股东。《华夏时报》记者据此测算,其投资价格约为2.18元/股。

  本报记者注意到,国电电力自1997年3月18日上市起,在经历了中国A股的N次牛熊轮回后,于2012年12月4日即大盘现1949点的“建国底”时创下2.24元的历史最低点。8天后,社保基金便宣布以2.18元的价格进驻,完成了抄底之举。

  截至2月22日,国电电力股价收于2.65元,最高时曾达2.92元。若按最高时的股价算,自公告之日起,社保基金在25个交易日里的浮盈一度达到6.8亿元。而若按目前股价算,社保基金在43个交易日里的浮盈仍达4.3亿元。

  明言在先的抄底

  社保基金素有“精准抄底,神奇逃顶”的功力,历来被当做市场操作的风向标。而此次抄底,社保基金更是明言在先不断广播,无奈市场大多数投资者总是后知后觉。

  2012年11月13日,戴相龙在“十八大”后接受香港经济日报集团旗下经济通通讯社专访时就明确表示,相信明年内地的股市表现会有好的成长,向好的概率比较大,因为股市已经到了低点,有国外一些大的投资者开始增持。

  但戴相龙的这番言词并未引起市场的足够重视,当日上证综指反以下跌31.38点跌幅1.51%收场,报收于2044点,距2000点咫尺之遥。11月27日,上证综指收盘于1981.17点,2000点宣布失守。此后,上证综指屡创新低,直至2012年12月4日,上证综指被砸出1949.46点的“建国底”。

  2012年12月13日,社保基金在杭州召开委托投资管理人座谈会的消息见诸媒体。戴相龙在会上分析,从外围经济看,美国经济稳步复苏为全球经济提供动力,欧洲问题最坏时刻也已过去;从中国经济看,中国经济结束下滑,2013年会比2012年更好,中国经济潜力很大,城镇化是最大的潜力。而从A股市场看,原有的泡沫、信心不足、市场制度缺陷都是本轮下跌的原因,2013年随着改革转型的整体布局规划,对增强投资者信心应有所帮助,要求“应当适当增加投资”。

  但这样明确的表态,市场仍以冷漠相待,当日上证综指以跌幅超过1%收盘。

  但第二天,投资者即反应过来,上证综指以一日暴涨89.15点涨幅4.32%的大阳线,拉开了日后近两个月的上涨之路。彼时,本报便曾刊发《统一委托投资机构认识 社保基金吹响加仓集结号》一文进行了报道。

  进入2013年,关于社保基金加仓的消息不断出现,有媒体引用某基金人士的话称,在年初时,社保基金即已向其委托管理的多个账户追加了资金。

  另据Wind资讯的数据,在已公告2012年年报的73家上市公司中,社保基金出现在其中11家公司的前十大股东名单中。

  从增减持来看,社保基金仅对酒鬼酒、和邦股份这2只股票进行了减持,而对三诺生物、国投电力、开滦股份3只股票予以增持,另包括宝新能源、中泰化学等在内的6只股票则没有进行操作。总体来看,社保基金增多减少。

  机构投资者动作频频

  招商证券通达信软件显示,自2012年12月4日上证综指砸出1949点低点至2013年2月21日,A股才在蛇年的第1个交易日(即2月16日)后显出调整迹象。在此前的两个多月期间,上证综指一度攀高至2444.8点,相较1949点上涨了496点,涨幅达25.4%。

  A股大幅上涨的背后,自然与机构的纷纷涌入不无关系。中登公司2013年1月的统计月报显示,1月份,社保基金一口气新开了30个A股账户,继2012年5月新开16个账户后,社保基金时隔7个月再次新开账户“入市”,并创下2008年11月以来新开账户数的单月新高。

  “有社保基金入场‘保驾护航’,一定程度上会给市场带来安全感,从而触发反弹的利好预期也说不定。”复旦大学教授孙立坚认为。

  实际上,部分机构投资者也早有动作。

  梳理中登公司的统计月报可以看出,2012年10月、11月股市仍在探底时,保险、信托及一般机构投资者的每月新开户数量已经显现出上升趋势。

  此外,证券公司集合理财、基金公司专户理财产品、信托类投资者今年1月份的开户数量也都创下两年来的单月新高。

  QFII审批速度也在加快。2月20日证监会发布的最新QFII名录显示,1月份又有包括瑞典宜思投资管理有限责任公司在内的6家QFII获批。至此,QFII名单上的机构已增至213家。而中登公司的数据则显示,截至2013年1月,QFII的A股账户达到363个。

  近期,QFII席位在大宗交易平台上动作频频。海通证券国际部、中信证券总部、中金公司上海淮海中路证券营业部是三家主力QFII栖息的交易席位。这三家机构在1月份累计出手139次,买入51只个股,数量逾2亿股,金额近24亿元。

  外管局最新公布的数据显示,截至1月31日,已经有177家QFII获得共计399.85亿美元的投资额度。其中1月份新批投资额度为25.42亿美元。

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