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88亿净资金杀跌流出 机构恐慌逃离十大股(3)

www.yingfu001.com 2014-01-17 23:29 赢富财经网我要评论

    股市打年货 跟着主力走

    虽然元旦至今,沪指跌去100多点,但是,创业板和中小板却走出了和主板截然相反的行情,不仅指数背道而驰,很多中小板和创业板股都逆市走强,说明市场的主力并未因主板指数的疲弱而休息,反而是在不断地营造赚钱效应。

    一般而言,一月份表现好的板块,春节后多数情况能延续行情,因此,我们有心要跟着主力机构,打些“年货”。

    而从目前的行情来看,LED板块、锂电池概念和苹果概念股有望成为年货的上选。值得提醒的是,这三大板块短期都有了不错的涨幅,投资者可等其调整到位后再逢低吸纳。

    LED板块

    行业拐点到来

    机构调研频繁

    由于行业利好消息不断,LED板块无疑是元旦后最为耀眼的明星板块,其龙头股华灿光电本月最大涨幅已接近五成,鸿利光电和阳光电源同期涨幅也在三成上下。

    今年1月1日,美国市场最畅销的40瓦和60瓦白炽灯停止出售。与此同时,在亚洲,韩国、泰国、菲律宾也相继采取措施,推广使用节能灯泡代替白炽灯灯泡。

    华宝证券研究员周正刚认为,2014年在美国、中国、加拿大等国禁售白炽灯的外部作用和LED 照明价格跌至甜蜜点的内部作用下,LED 照明市场有望迎来快速增长期,建议关注 LED 照明相关上市公司,如三安光电、德豪润达、阳光照明等。

    有券商行业研究员指出,照明端需求的持续增长驱动LED行业进入单向上升通道,预计LED照明的出货规模将超过100%的增长。通用照明是一个真正意义上千亿级的市场,预计2014年全球商用、民用照明市场的规模将首次突破千亿,2015年有望达到1600亿元人民币,未来两年的复核增速在60%左右。

    周三受媒体报道根据部分海关数据情况分析,预计2013年四季度LED照明产品的出口增速同比在80%以上消息刺激,LED板块再度爆发。鸿利光电、华灿光电、鸿博股份、茂硕电源均出现涨停。

    周三晚,鸿利光电预计2013年1月—12月归属于上市公司股东的净利润盈利比上年同期上升15%—35%。

    周五,鸿利光电、华灿光电盘中再度冲击涨停。

    LED行业近期也成为众多机构调研的热门行业。

    近期上市公司的调研记录显示,从去年11月份到2014年1月3日,佛山照明、鸿利光电、勤上光电等LED行业的上市公司频频被基金等机构投资者调研。其中,今年1月3日,南方基金、诺安基金、广发基金、天弘基金4家基金公司一起调研佛山照明,去年12月27日,金鹰基金、南方基金等调研了勤上光电;去年12月26日,华泰柏瑞、金鹰基金、信达澳银等调研了鸿利光电;去年11月7日,嘉实基金、博时基金等调研了聚飞光电。

    而在周三的深交所龙虎榜上,买入华灿光电前五名中有三家机构席位,合计买入5600多万元。

    锂电池概念

    特斯拉旋风再起

    进入加速成长期

    本周三,有关特斯拉汽车的两则消息推动A股市场上与之相关的锂电池概念股大涨。江苏国泰和华芳纺织涨停。

    美股特斯拉周二股价大涨15.74%,至161.27美元,创下两个月新高,原因为公司去年第四季度汽车出货量为6900辆,较此前预期高出20%。公司还表示,预计2014年特斯拉汽车的全球销售量将会增长一倍。

    与此同时,特斯拉汽车公司计划在中国打造一个超级充电站网络,让电动汽车车主能够在长距离行驶途中进行免费充电。该网络最有可能先覆盖北京至上海一线。

    世纪证券认为,节能环保大旗下,新能源汽车成为我国国家战略。新能源汽车行业目前尚处于发展初期,未来空间广阔。新能源汽车的政策扶持不断,从研发到市场都受到广泛关注。技术进步以及成本的不断下降,三年前的电池与目前的电池从技术指标到价格都不可同日而语。以磷酸铁锂电池为例,成本下降40%,新能源汽车市场进入高增长时代成为可以预期的事情。

    世纪证券指出,新能源汽车产业链展现投资机会。新能源汽车产业的价值链将围绕最为核心的电池业务展开,并向上延伸至上游资源(锂、镍、稀土)领域、锂电池制造、充电站及设施、电气系统(驱动电机、控制系统)、向下延伸到整车(乘用车、客车)。

    航天证券认为,锂电池需求进入加速成长期。预计消费电子仍将保持较快增速,2015年以前仍将是驱动锂电池需求的最大领域,但处于导入期的电动车和储能有望在近两年开始爆发式增长,到2015年,电动车市场和储能市场的锂电池需求合起来基本与消费电子的锂电池需求匹敌。

    世纪证券重点推荐锂电产业链较全的比亚迪、杉杉股份。关注:以开发和锂电池生产为主的成飞集成、德赛电池、亿纬锂能、风帆股份;以生产锂电池核心部件的当升科技、中国宝安、新宙邦、多氟多、拓邦股份、沧州明珠、欣旺达;以上游资源为主的天齐锂业)、赣锋锂业、西藏矿业。

    苹果供应链

    中移动开卖4G版5s

    苹果概念再度兴奋

    在前几年,每一次苹果推出新品,A股中的苹果概念股都会随之上涨。前两年,苹果概念股中也产生过安洁科技、长信科技和欧菲光这样的长线大牛股。

    经过一年多的沉寂之后,近期苹果概念股再度得到市场和分析师的关注。2013年年底,蓝宝石材料在iPhone5s上运用,让A股市场刮起了一阵蓝宝石旋风。

    东晶电子股价从去年11月初的8元多,一个月涨至17元多。

    而中移动将在本周五正式开售4G版iPhone5s的消息,再度使得A股的苹果概念股“兴奋”起来,东晶电子和安洁科技本周最大涨幅都在10%左右。

    野村证券本周在一份策略报告中建议,在市场消化了冬季销售疲软的季节性影响之后,投资者应该在一季度后期配置一些苹果供应链概念股。

    野村证券分析师李佳伶称,苹果供应链公司将从新品大尺寸iPhone6的发布中获益,该产品预计将在2014年下半年上市。李佳伶预计,苹果供应链公司的股价将在2014年第二季度开始有所起色,这就意味着,有意买入苹果概念股的投资者,买入时点不应迟于第二季度。

    在A股上市公司中,苹果概念股包括安洁科技、锦富新材和环旭电子等。安洁科技为苹果提供功能性器件,锦富新材主要是为iPad和iPhone提供小尺寸液晶,环旭电子为苹果供应wifi(无线)模组产品。

    申银万国分析师者熊俊表示,目前两市与蓝宝石概念相关公司按照上中下游关系,大致可分为三类。具体来看,第一类上游公司,主要以生产销售晶体生长设备企业为主,主要包括晶盛机电、天通股份、天龙光电。第二类中游公司,主要以进行晶体生长为主,主要包括东晶电子。第三类是下游公司,主要以从事加工、切割为主,具体上市公司主要有水晶光电以及大族激光。(长江商报)

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