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王亚伟改喝白酒现身伊力特 概念股闻风起舞

www.yingfu001.com 2013-10-31 14:04 赢富财经网我要评论

  王亚伟刚喝完啤酒改上白酒 伊力特现昀沣身影

  白酒股伊力特昨日晚间披露三季报,公司前三季度实现净利同比增近三成。另外,值得注意的是,王亚伟管理的“昀沣”产品新进买入329.72万股,成为该公司的第六大股东。而王亚伟二季度一度买入啤酒股兰州黄河则遭遇抛售。

  短炒兰州黄河

  公告显示,伊力特1—9月实现营业收入14.04亿元,同比增长9.12%;归属于上市公司股东的净利润2.51亿元,同比增长29.92%;基本每股收益0.57元。

  今年中报显示,投身私募后的王亚伟首度“饮酒”,购入有重组预期的啤酒股“兰州黄河”。

  该股一度引发市场资金追捧,8月股价一度冲上9.47元,涨幅较6月底超过57%,但9月开始该股股价回落。10月该股跌幅超过11%。

  兰州黄河日前的三季报显示,该公司的十大股东名录已经寻找不到昀沣投资的踪迹,可见对于兰州黄河,王亚伟只是浅尝辄止,获利即走。

  再进伊力特

  但伊力特三季报显示王亚伟并未戒酒,只是换了口味。其掌舵的昀沣投资以329.72万股持股份额位列伊力特第六大股东,占该公司总股本的0.75%。

  此外公募基金纷纷痛饮伊力特,华夏盛世精选持有799.99万股,占总股本的1.81%,为伊力特的第二大股东;兴全全球视野持有605.26万股,占总股本的1.37%,为伊力特的第三股东;上投摩根阿尔法持有246.91万股,占总股本的0.56%,为第九大股东。伊力特昨日收报10.14元,下跌0.78%。

  此外已经披露的2013年三季报显示,王亚伟管理的“昀沣”产品出现在11只个股的前十大流通股东之列,其中7只为创业板和中小板股票。三诺生物、润和软件、准油股份、普利特、海南高速、星星科技都是三季度新进个股。对于乐凯胶片,王亚伟始终持股未变,三聚环保、杭钢股份、首旅酒店、乐普医疗则遭遇王亚伟减持。另外王亚伟三季度调仓换股的力度较大,除了兰州黄河,和晶科技、尤洛卡均遭遇王亚伟的获利出逃。(上海青年报)

  古井贡酒:不破不立

  古井贡酒 000596

  研究机构:招商证券 分析师:董广阳,龙隽 撰写日期:2013-09-02

  公司是中国第一家白酒上市企业,目前已经发展成为拥有三十多个直接投资或控股的子公司,集酒业、酒店业、房地产业、金融业、制药业、高科技等产业为一体,是国家大型一档企业和全国轻工行业的重点骨干企业。白酒业是目前公司的支柱产业,其中安徽古井贡股份有限公司是中国白酒行业的著名企业。其拳头产品古井贡酒为中国老八大名酒之一,该酒自参加全国白酒评比以来四次蝉联金奖,并荣获巴黎第十三届国际食品博览会上金奖和原国家轻工部质量大赛金奖、出口产品金奖,1987年更是被选为国宴用酒。目前安徽古井贡酒股份有限公司已形成两大香型(浓香型、兼香型)、四大品牌(古井贡牌、古井牌、野太阳牌、老八大牌)的完整产品体系。

  公司中报虽然保持了收入微增,但Q2利润却大幅下滑超出预期。年份原浆系列高档产品销售萎缩,公司通过加大费用投入,推出中低档酒以维护收入规模,但盈利能力下滑,典型反映了行业整体形势。我们下调目标价至22.1元,维持“审慎推荐-A”投资评级。

  上半年净利润同比下降9.2%,低于预期。公司上半年实现收入23.07亿元,营业利润4.98亿元,净利润3.76亿元,同比分别增长3.6%、-9.2%、-9.2%。EPS0.75元。其中Q2收入、利润增速-18.4%,-56.8%,低于预期。从现金回款及经营净现金流看,公司报表较为真实反映了业务现状。

  毛利率下滑费用率上升,典型反映了行业现状。公司毛利率68.5%,同比下降近6个百分点,高端产品年份原浆系列整体销售萎缩,8年以上产品动销困难,为维持收入规模公司加大市场投入和中低档产品的推出,使Q2毛利率仅67.2%,而销售费用率上升至31%。预计公司Q3因同期“酒精门”事件打低基数而使业绩降幅趋缓,但4季度仍面临压力。

  不破不立,行业资源撤退将加快,不看增速看份额。我们在前期月报里提到,12年Q2至13Q1是渠道煎熬的阶段,13Q2-14Q1则是企业煎熬期,未来几个季度渠道将努力去库存而尽力减少从厂家进货,行业内越是二三线利润受影响越大。行业内的人流、物流不论从主动还是被动,从下半年开始都将加快流出,使行业走向出清,并部分减缓企业压力。对企业管理者而言,业绩增速并不重要,维护渠道稳定和消费者信念才是留得青山在的战略举措。

  维持“审慎推荐-A”投资评级:我们下调2013-15年EPS预测至1.31元,1.47元,1.73元,目前价格对应2014年PE15.3倍,尚无吸引力。股权激励是未来的催化剂之一,不过我们认为可能尚需更多时间及更有吸引力的行权价格才会触发。公司市场投入不减,可为长期发展奠定基础。我们维持“审慎推荐-A”投资评级,6个月目标价22.1元,对应2014年PE15倍。

  持仓基金:

基金名称 持股数(万股) 持股比例 持仓变化(万股) 持股市值(万元) 占净值比例 占个股流通市值比例
  224.51 1.64 -220.93 4077.07 1.09 0.59

  沱牌舍得:中国名酒

  公司是以酒业为支柱,集科技、工业、贸易为一体,跨地区、跨行业、多元化的大型企业集团。公司主营白酒产品,主导产品“沱牌曲酒”是中国名酒和四川白酒酿造业的“六朵金花”之一。

  公司具备年产销沱牌系列酒20万吨的生产能力,是中国最大的优质白酒制造企业之一。公司形成了高、中、低档兼有,高、中、低度结合的产品结构新格局,销售网点遍布全国并正努力开拓国际市场。

  公司在全国首开“生态酿酒”先河,建有全国首座酿酒工业生态园,以“生态循环、绿色环保”著称于中国白酒行业。公司被评为“全国文明单位”、“全国环保先进单位”和首批“四川省工业生态园”,被授予全国“五一劳动奖”,获 “中国食品文化遗产”、“国家级非物质文化遗产”、“中国质量鼎”、“中国用户满意鼎”、“全国质量奖”等称号。

  持仓基金:

基金名称 持股数(万股) 持股比例 持仓变化(万股) 持股市值(万元) 占净值比例 占个股流通市值比例
  134.69 1.38 134.69 1934.16 0.66 0.40
  281.01 9.09 281.01 4035.24 1.92 0.83

  老白干酒:国内具有很高知名度和美誉度白酒品牌

  公司主导产业是衡水老白干酒的生产和销售、商品猪及种猪的饲养及销售,饲料的生产与销售。近年来,公司坚持以品牌建设为核心,大力实施品牌发展战略,深度挖掘衡水老白干酒文化,丰富衡水老白干的历史内涵,精心打造企业形象和品牌形象,“衡水”老白干酒已经成为国内具有很高知名度和美誉度白酒品牌。

  同时,公司坚持走技术创新、产品创新的道路,通过加强品牌建设不断研发中高档产品,优化产品质量,提高产品内涵,抓住营销与研发两个关键环节,加大产品宣传力度,积极开拓全国各地市场,衡水老白干酒在全国遍地开花,市场占有率逐年大幅提高。

  未来,公司将继续以衡水老白干酒业为龙头,做大、做名、做强酿酒产业,实施名牌战略,积极开拓市场,使公司实现持续、健康、快速的发展。

  持仓基金:

基金名称 持股数(万股) 持股比例 持仓变化(万股) 持股市值(万元) 占净值比例 占个股流通市值比例
  143.25 0.34 0.00 3277.64 0.18 1.02
  222.65 5.66 -20.00 5094.17 3.19 1.59
  288.51 5.85 -34.93 6601.21 3.69 2.06
  480.08 5.31 0.00 10984.30 3.04 3.43
  169.76 2.35 169.76 3884.04 1.84 1.21
  351.46 1.47 0.00 8041.38 1.14 2.51
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