历史上数次抄底成功并一向奉行价值投资的QFII又开始行动了。本周四QFII营业部突然大举买入26只蓝筹股,今年一直被冷落的蓝筹股会在四季度迎来机会?
成交153亿元
据了解,最直观且能够追踪到QFII动态的,莫过于沪深交易所每日盘后公布的公开交易信息。近年来,QFII营业部频频现身大宗交易平台,并以自成一体的风格成为该平台上蓝筹股最大交易方之一。
中金上海淮海中路营业部、中金北京建国门外大街、海通证券(行情,问诊)国际部、申银万国上海新昌路营业部、高华证券北京金融大街营业部、国泰君安总部,这6家声名在外的营业部被市场普遍认为是QFII资金的集散地。
《大众证券报》统计显示,今年这6家营业部在大宗交易平台成交了573笔,绝大部分为蓝筹股,这也和QFII历史上的选股偏好相一致。这573笔交易累计成交了12.78亿股,成交金额高达153.27亿元。
今年成绩优异
QFII一向以蓝筹股为主要买入对象,今年成交的573笔也多为蓝筹股,在以小盘股为主要炒作对象的结构性牛市行情中,创业板、中小板股票大涨,蓝筹股基本上趴窝。但是如果你认为QFII的业绩神话就此破灭,那你就错了,因为QFII的选股并不死板。
统计显示,洋河股份(行情,问诊)、中联重科(行情,问诊)、中国人寿(行情,问诊)、五粮液(行情,问诊)等今年下跌超过30%,中国神华(行情,问诊)、紫金矿业(行情,问诊)、中煤能源(行情,问诊)、包钢稀土(行情,问诊)等资源股也表现不佳,拖累QFII业绩,但是依靠华谊兄弟(行情,问诊)、三五互联(行情,问诊)、三维丝(行情,问诊)、贝因美(行情,问诊)、华平股份(行情,问诊)、百视通(行情,问诊)、鸿博股份(行情,问诊)等翻倍牛股,QFII今年买入的所有股票平均收益率为25.04%,远超沪深300指数。
再度出手扫货
就在市场争议小盘股是否见顶之时,QFII在9月份以来加大了蓝筹股的买入力度。
数据显示,今年9月,QFII席位现身大宗交易平台多达80次,共耗资34.2亿元揽入2.4亿股蓝筹股。值得注意的是,仅9月26日、27日两个交易日,QFII就斥资7.6亿元“吃进”6189.7万股银行、券商 、保险等蓝筹股,堪称大手笔。
而最近的一次扫货则是发生在本周四,海通证券国际部从东方证券东方资财手中接盘26只沪市蓝筹股,总成交金额约为2亿元,前者普遍被市场人士认为是“QFII大本营”。与当天的二级市场收盘价相比,中海油服(行情,问诊)、中国神华、中信银行(行情,问诊)、中国银行(行情,问诊)、中国建筑(行情,问诊)、海螺水泥(行情,问诊)6只个股为溢价成交。
QFII加速入市
中登公司刚刚发布的9月份统计月报,令市场意识到了QFII入市步伐加快。月报显示,上个月QFII在沪深两市各新开了10个和9个A股股票账户。至此,QFII沪深两市总账户数已达到530个。而从2011年年初至今,QFII已经连续21个月新开账户,入市步伐持续稳健。
根据国家外汇管理局公布的数据,9月份新增QFII额度10.5亿美元。截至9月29日,共有216家QFII机构总计获得474.93亿美元额度。同时,截至9月底,今年以来获批的QFII额度高达100.5亿美元,较去年同期增加8.72亿美元。
数次抄底成功
QFII在此时积极申请额度、加快开户的步伐、大规模买入蓝筹股等一系列动作引发市场高度关注,因为历史上,QFII额度与A股走势表现出一定相关性,扩容之时A股往往处于底部,而扩容之后A股则走出牛市行情。
例如,2003年6-11月,共有包括瑞士银行、野村证券等10家外资机构累计14次获批,之后上证指数出现连续四个月的上涨,累计涨幅24.65%。2005年9-12月,包括香港上海汇丰、瑞士信贷等10家外资机构累计10次获批,之后上证指数经历A股最大牛市,22个月累计涨幅412.88%。
再如,2008年9月至2009年2月,包括英国保诚、三星资产、挪威中央银行和汇丰环球等17家外资机构累计20次获批,之后上证指数出现连续五个月的上涨,累计涨幅63.82%。