海运重工最大历史飙涨行情 机构制造最活跃两周(3)

　　9月11日重工机械类个股集体暴涨，截至收盘，板块涨2.85%，涨幅居前。中国重工、中国一重、太原重工、中信重工、泰尔重工、大连重工、三一重工、华东重机、大金重工、振华重工、上工申贝和*ST二重等12股涨停，中联重科、通裕重工等涨逾7%。

　　而这一切或许仅仅归因于中国重工。近日，中国重工发布公告称，公司拟以不低于3.84元/股的价格非公开发行22.08亿股，募集资金不超过84.8亿元。公司拟以部分募集资金收购大船集团、武船集团军工重大装备总装资产及业务。

　　受此利好政策，中国重工自9月11日来接连三个涨停。

　　而记者统计的19只重工行业个股自9月1日至12日区间涨幅更是受到影响，振华重工区间涨幅达到了24.86%，排在第一，中联重科、三一重工、中信重工区间涨幅也都超过了15%。

　　从数据中不难看到，在这个区间内，共有5.51亿元资金流入这19只重工股，共计8752.19万股股份。

　　而沪上一基金经理对记者表示，本次收购对中国重工影响较大。一方面，收购完成后公司军品业务占比显著提升，军品盈利将有效弥补传统船舶行业业绩下滑的缺口，公司整体盈利能力将摆脱过去民船业绩增长的颓势，公司盈利拐点出现；另一方面，公司军品收入占比提升，公司将从估值上进一步向军工板块估值靠拢。

　　“说到底，就是受中国重工复牌强势涨停影响，超跌的重工上市公司也出现异动。不过我认为，中国重工的涨停逻辑不是其他重工公司所能复制的，其他企业并没有军工资产注入预期，而且从未来我国经济转型看，这类重工公司景气度回升还遥遥无期，没有基本面支持的炒作是不可持续的，投资者还应保持谨慎。”

　　基金潜伏

　　“三中全会估计会释放一系列政策，大家都在等，可能是一些先知先觉的资金开始提前布局。”上述中型私募负责人告诉记者。

　　周期股异动，同样使得郁郁不得志的热衷于大蓝筹周期股基金经理兴奋不已。

　　记者发现，在航运股不断飙涨之前，已经有部分资金潜伏。

　　华夏盛世精选股票型证券投资基金也许是潜伏*ST远洋最为精准的机构，10大流通股东数据显示，2012年底，华夏盛世并没有出现在*ST远洋的前十大流通股东名单里，今年一季度，华夏盛世持有*ST远洋2330万股，半年报显示华夏盛世并没有进行增持或者减持。

　　不过，以华夏盛世一季度持仓的均价来看，尽管自7月30日触底以来，*ST远洋反弹已经超过26%，但目前市场价仍低于买入均价。

　　此外，在*ST远洋的机构股东里，南方基金旗下的南方隆元产业主题基金却提前出局，错失了这波反弹的行情。

　　去年半年报显示，南方隆元产业主题基金持有*ST远洋6523万股，此后一路加仓至去年年报的7787万股，不过，今年一季度，南方隆元产业主题基金减持至2953万股，半年报显示，南方隆元已退出10大流通股东之列。

　　而在另一个异动股中国重工的操作里，南方隆元则较为成功。截至2013年年中，中国重工前十大流通股股东中仅有一个席位为公募基金，南方隆元产业主题基金共计持有中国重工7790.9万股，较2013年一季度增加了629.85万股，不难看到，自2012年起，南方隆元就已经潜伏在其中，平均每季度加仓近400万股，而从9月1日至12日至这段区间来看，其也因受益于中国重工而涨幅达到10.15%。

　　天弘基金的基金经理刘佳章向记者透露，“这说明了一种趋势，基金公司从创业板开始撤出，从而转到主板。严格来说，这是资金的追逐。在我看来，很多东西都开始做周期股了，这是很多综合因素的影响，首先，9月份是补库存的时点，而且优先股的传闻也带动了银行股的上涨，三中全会又召开在即。”

　　不过其认为，在市场发生大的风格转换时，机构并不是起到最大的作用，“一定是被动的，很多利好政策同时出台，加上有一定的资金先行进入，基金也就慢慢开始将重心挪到主板上，像航运、海运这些都是深周期行业，经济复苏的情况下一定第一个反弹，这一点在调仓上，大基金公司动作比较明显。”

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