海运重工最大历史飙涨行情 机构制造最活跃两周

　　为什么？为什么？海运重工最大历史飙涨行情，风吹草动后的波罗的海真相，机构制造最活跃的两周

　　BDI上涨的最重要原因是钢铁产业在补库存，中国钢铁企业对铁矿石的急剧需求是全球航运价格上涨的推手。

　　不经意的时候，海运远洋和重工机械就创造了历史行情。

　　这两周的海运远洋板块及重工机械板块的历史飚涨行情，似乎让事实变得不可否认。行业是真的复苏了吗？很努力寻找各类有利依据，但这些依据十分脆弱。

　　为什么？为什么？

　　风吹草动

　　我们先来看下列数据：中海集运前四个交易日上涨46.37%，平均换手率为7.48%，9月12日，其成交额为15.7亿元，较前一个交易日放大21倍；上港集团自8月23日至9月11日，14个交易日上涨170.2%，平均换手率为19.66%，成交总金额累计为223亿元；招商轮船9月6日至9月13日已上涨28%，换手率为17.26%，成交金额为19.28亿元。

　　记者用wind统计发现，9月2日到9月13日两周的时间，航运、港口、船舶制造、重型机械、工程机械板块的63只股票成交额总量达258.2亿，是近期成交最活跃的两周。

　　“类似的状况上一次出现是在2009年政府推出4万亿之后。”一位航运行业分析师告诉记者。

　　“现在资金的炒作主要是自贸区概念，基金参与其中的不多，主要以游资为主。”沪上一家大型基金公司基金经理对记者表示，“基金对这些东西都死心了。”

　　不过，除了航运、重工等板块的异动，上周银行股也集体发飙。上周前四个交易日，浦发银行涨幅已经达到35%，成交总额达到了387亿元，创下历史天量；平安银行也上涨超过20%。

　　“我们这几天也在密切关注资金的风吹草动，明显感受到市场风格在变化，不过我们比较谨慎，还是想再等等。”深圳一家大型私募基金投资总监告诉记者。他所在的机构主要仓位在创业板，“参与蓝筹的程度很低。”

　　南方基金杨德龙也同样对记者表示：“深周期行业沉寂太久了，现在经济数据表现好，投资者就很容易去炒有利好的主板个股，结果导致现在大反弹。不光很多投资者在关注这一块，不少基金公司这段时间也在转换风格，多数基金开始加仓了，由于创业板到顶了，基金公司都开始减持，现在不减持的话，创业板流动性这么差，再减持就会造成踩踏事故。”

　　记者发现，在航运和重工股里，已经有部分先知先觉的资金潜伏其中。三中全会可能会释放一系列政策，这都给予了机构很大的想象空间。

　　导火索BDI

　　如果你打开BDI(波罗的海干散货指数)走势图观察，你也许就会明白为什么最近航运股会如此疯狂。

　　2013年6月5日当天，波罗的海BDI指数下跌4个点，收盘为801点。自那天开始至9月12日，BDI指数已经翻番至1621点，近18个月以来新高。而近一周，BDI指数已上涨超过25%，近一个月，上涨幅度超过60%。

　　“BDI上涨的最重要原因是钢铁产业在补库存，中国钢铁企业对铁矿石的急剧需求是全球航运价格上涨的推手。短期市场情绪BDI上涨是本轮拉动航运股集体飙升的主要因素。

　　“自2008年BDI陷入低谷以来，在2009年BDI也出现过类似的涨幅。”上述航运行业分析师告诉记者，“这两次上涨的大背景却很不一样，之前是2009年政府推出4万亿，拉动基建带来铁矿石的需求。”

　　“从逻辑上看，我认为前期自贸区、8月份经济数据的出炉、交通部出台航运20条意见等因素都在逐步提高了航运股的关注，不过，那时候经常的资金并不活跃，比较犹豫。”深圳一家基金公司投资总监告诉记者，“市场普遍都认为航运股的供需面还没确立，拐点还没出现。”

　　“但是，在犹豫的氛围里，BDI的突然拉升似乎从基本面给了资金找到支撑点，点燃了市场的情绪，从而引发航运股的本轮行情。”

　　不过，抛开自贸区以及由于BDI上涨引发的暴涨，航运股要延续良好的走势，还需要BDI走势在往后的积极配合。

　　“随着7月之后国内经济数据的企稳带动基建投资的复苏，8月份过后工地重新开工可能会迎来钢材市场需求的小高峰。”上述航运分析师告诉记者。

　　“我们也有一部分资金在进行短线操作，都是快进快出的。”深圳中型阳光私募负责人告诉记者。

　　当然，市场上也有不少声音认为，此轮反弹缺乏更为真实的支撑。除了BDI外，还涉及自贸区概念炒作。

　　前述大型公募基金投资总监告诉记者，对于海运、航运等产品，他个人认为更多是炒作的成分居多，政府的政策导向还是在调整结构上，所以自贸区等金融机制改革政策最终能否达到市场预期、周期股反弹会持续多久，都不好说。

　　在多个发布股票异动公告的上市公司里，记者随机抽取了几家进行采访。

　　ST远洋马小姐向记者表示，“公司最近股价上涨有可能是跟自贸区有关系，你看不光我们，很多航运股都发了公告，至于接下来的走势，券商和其他机构都表示要看三中全会的情况，是否在宏观方向上有影响。”

　　而中海发展证代马国强向记者表示，“市场上钱是有的，就看有没有热点来炒，你可以这么看最近一段走势，就是炒作，有些投资者也借这个题材来炒。”

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