经济稳中有为 四行业个股直接分享转型升级盛宴(2)

　　从业绩方面看，在行业内已披露中报业绩预告的21家公司中，有15家公司预喜，其中，预告净利润同比增长翻番的公司有3家，它们分别为，鼎汉技术（1295.20%）、辉煌科技（323.41%）、新筑股份（113.88%）；而除此之外，北方创业（90.00%）、东方雨虹（80.00%）、利源铝业（60.00%）等6家公司均预计上半年净利润同比增长最大幅度达到或超过50%。

　　分析人士表示，此前曾有报道称多条高铁线路因资金紧张而停工，而最新的铁路投资数据打破了“大规模停工缓建”的传闻，显示铁路基建投资并未因铁道部改革而受到影响，延续去年底以来的回暖趋势稳步上升。而铁路股由于此前的悲观预期而拥有较高的安全边际，在近期经历超跌反弹后，后期伴随消息面的利好仍值得持续关注。

　　近期传得沸沸扬扬的铁路产业投资基金方案，也成为刺激板块上涨的一大因素。据报道，中国工程院院士王梦恕表示，铁路产业投资基金方案预计9月份会将整个方案会上报国务院。上报后如果没有太多争议，几个月内具体方案就会出台。他同时表示，方案会重点保证投资人的收益，其收益率虽未必能超过6%，但肯定不会太低。

　　对于铁路板块的后期走势，广发证券表示，国务院将铁路投融资体制改革确定为2013年的九大经济体制改革重点之一，在中铁总经营状况并不理想的情况下，引入社会资本是无法实现的。相反的，如果改革提出的公益运输补偿制度、经营性线路合理定价制度能够落实下来，那铁路就有走出经营困境的希望，“改革红利”由此诞生。

　　在当前背景下，铁路是很好的“改革试金石”，通过合理的制度设计搭建民众、政府、企业、上下游等多方共赢的平台。预计铁路产业的盈利前景逐渐明朗，社会资本进入也将水到渠成，而铁路设备行业将成为改革红利的享有者。考虑到三季度招标有可能启动，维持铁路设备板块“买入”评级不变。

　　节能环保业步入黄金发展期

　　93只个股7月以来跑赢大盘

　　7月12日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，研究部署加快发展节能环保产业。受此消息影响，节能环保概念板块近期表现出色，该板块7月份以来大涨2.93%，跑赢上证指数2.25个百分点，上证指数同期上涨0.66%。由于其7月份以来的强势表现，也引起了各路资金的青睐。

　　对此，分析人士指出，国务院常务会议明确提出研究部署加快发展节能环保产业，并将其定为经济转型的重要推动力，对相关行业形成利好，如钢铁、冶金、水泥等多个行业将上演“节能减排”革命，节能环保行业步入黄金发展时期，行业龙头企业将迎来新的发展机遇。

　　纷至沓来的利好无疑助推节能环保概念股股价步入上涨快车道，板块内有93只个股7月份以来跑赢上证指数，占比54.07%。其中，有30只个股期间累计涨幅超10%，海源机械（27.76%）、天通股份（24.79%）、赛为智能（23.82%）、中科电气（19.17%）、动力源（18.21%）、联创光电（18.13%）、泰达股份（17.13%）和易世达（15.63%）等个股7月份以来累计涨幅超15%。

　　从年度表现来看，上述个股中，有27只节能环保概念股今年以来累计涨幅超50%，而龙净环保（122.44%）、万邦达（113.97%）、海源机械（103.10%）等个股今年以来累计涨幅超100%。

　　资金流向方面，在节能环保概念股中，7月份以来有37只个股受到资金的追捧，累计资金净流入为13.36亿元。其中，新日恒力（29399.58万元）、东方电热（12987.20万元）、三安光电（11403.25万元）、万华化学（10621.12万元）、许继电气（9997.79万元）、恒顺电气（7643.88万元）、盛运股份（6692.32万元）和同方股份（6162.35万元）等个股期间资金净流入超过5000万元。

　　国务院常务会议要求，加快发展节能环保产业，既要有政策支持，更要创新机制，鼓励引导社会资本包括民间资本积极参与。一要推动节能环保和再生产品消费。政府公务用车、公交车要率先推广使用新能源汽车，同步完善配套设施。到2015年，使高效节能产品市场占有率提高到50%以上。二要提升产业技术装备水平。推动高效锅炉、高效电动机等领域节能技术装备升级。加快大气、水、土壤等污染治理技术装备研发推广。加大关键共性技术攻关，提高自主创新能力。发展壮大合同能源管理等节能环保服务业。三要加快节能环保重点工程建设，完善污水管网等城镇环境基础设施，开展绿色建筑行动。四要营造有利的市场和政策环境，健全法规标准，完善价格 、收费和土地政策。五是加大中央预算内投资和节能减排专项资金支持力度，继续安排国有资本经营预算支出支持重点企业实施节能环保项目。

　　海通证券认为，天然气是化石能源中最为环保的能源，我国在储量上具有优势，并且在开发上具有经济性的特点，是我国能源结构调整最为关键的、也是最现实可行的清洁能源。天然气产业链对民间资本开放，为优秀的民营油气开采设备与服务商提供了做大做强的历史机遇，推荐杰瑞股份、恒泰艾普、惠博普、吉艾科技。同时，本次国务院会议指出，“政府公用车、公交车要率先推广使用新能源汽车，同步完善配套设施，到2015年，使高效节能产品市场占有率提高到50%以上。预计到2015年，LNG重卡和客车将占到年销量的15%，相比2012年有4倍到5倍的增长空间，LNG燃料气瓶、加注站及液化装置等设备制造商正处于业绩高增长期。推荐富瑞特装、北人股份、中材科技。

　　华泰证券表示，节能环保定位为经济升级的重要推动力，步入黄金发展期。在经济转型的宏观背景下，政府选取节能环保行业作为经济转型升级的重要推动力，彰显了管理层推动经济结构调整，对高耗能产业淘汰落后产能、抑制产能过剩和推动产业升级的坚定决心。把握重点领域，关注行业龙头企业。大气、水和重金属污染物等领域仍为“十二五”后期环保行业的重中之重。推荐大气领域脱硫脱硝等领域龙头公司，如九龙电力、国电清新和雪迪龙；污水处理行业推荐行业龙头碧水源；重金属治理行业推荐永清环保。

　　建筑建材 3000亿元投资盛宴待分享

　　6月26日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，研究部署加快棚户区改造，继续做好房地产市场调控。业内人士普遍认为，在新型城镇化不断深入的背景下，今年304万户的棚户区改造，按每户50平方米推算(建安成本2000元/平方米)，至少可以拉动3000亿元以上的投资，带动相关产业发展，持续形成新的经济增长点，从而有助于稳增长。一些参与过棚户区改造的房地产企业和建筑建材相关公司或率先受益。