建材、医药生物、航天军工等行业都将有所受益,对旅游、保险行业的负面影响则不是很大。雅安地震没有汶川地震严重,所以灾后重建对建材等的需求相对较小,板块表现可能较弱。
四川雅安地震牵动着全国人民的心,也牵动了股市的神经。那么,哪些行业和公司将受到影响呢?
华泰证券建筑业研究报告表示,根据历史经验,建筑钢构上市公司会出现一定幅度的上涨。但是,地震事件性冲击很短暂,很难持续超过1个月。对于路桥板块而言,雅安等地区路桥毁损严重,未来重建修复任务对四川路桥构成一定业绩利好。
申银万国的建材行业报告认为,灾后重建预期将提升水泥板块估值,短期有望获取超额收益,其中产能位于四川及周边的四川双马、四川金顶、海螺水泥、冀东水泥、祁连山、华新水泥受益程度较高。
中信证券也认为,部分建材股将受益于地震灾后重建。海螺水泥、华新水泥、中国建材分别有4%、6%及14%的产能布局在四川境内,预计将一定程度受益于灾后重建。但预计雅安地震灾后重建规模将小于汶川地震,对区域水泥需求拉动效应相对较小,预计后续水泥板块可能弱于汶川地震时的表现。
国都证券医药生物行业研究报告称,灾区紧缺的药品包括血液制品、抗菌药物、止血剂及麻醉品,相关公司受此事件刺激可能有较好表现,建议关注云南白药和人福医药。
华泰证券航天军工板块研究报告称,救援体系的建设将提振直升机、卫星等板块。中航飞机、哈飞股份、中国卫星有望受益于我国紧急救援体系的加速建设。
中信证券的旅游行业报告表示,雅安地震对旅游行业短期形成压力,但旅游行业在任何大事件后都会反弹,因此旅游股下挫幅度越大越是系统性配置的好时机。地处四川的旅游上市公司峨眉山A短时股价压力较大,建议逢低介入。
中信证券保险业研究报告认为,此次地震对保险股净利润影响非常小。从影响程度来看,中国太保所受影响略大(预计占净利润的1.5%~2%),其次为中国平安(预计占净利润的0.8%~1.2%),对新华保险和中国人寿影响微乎其微。