春播行情首选“六大板块”
我们根据近年来春季行情各个板块的表现和未来国家政策方面的预期,此外,依据近期国家的行情政策以及春季惯有的特性,认为6大板块有行情机会,择优布局才是王道。
预期板块 | 投资要点 | 个股推荐 |
水利建设 | 每年春季都是水利建设的高潮期,近期国家也将公布水利建设两大规划,节水灌溉产业投资超2500亿。特别是农田水利部分更要特别关注。目前水利建设板块正在经历回调,我们预计水利建设的行情短期内将要启动。 | 600502安微水利600283钱江水利002205国统股份002532新界泵业002457青龙管业 |
水泥板块 | 党的十八大重点提到了一个新的概念就是“新型城镇化建设”,城镇化的建设前期必定是钢筋混泥土的推进,水泥作为固定建设投资的首要原材料,我们认为价格可能仍有上涨的预期。此外,2500亿元的水利建设以及超过6000亿的铁路投资仍需要大量水泥。 | 600585海螺水泥600520祁连山000877天山股份000935四川双马000885同力水泥 |
春耕概念 | 春季播种之前,耕耘土地。立春过后,春耕即将开始。包括种子、农药、化肥、农机等短期或有受益。 | 000713丰乐种业000830鲁西化工002616长青集团600596新安股份002215诺普信000338潍柴动力 |
医药板块 | 春天的天气变化最为反复无常,使人出现种种不适症状,患上种种疾病,因此,春天也是“百草发芽,百病发作”的季节,应注意保健养生。春季容易流行的疾病主要有八种,需要特别加以防护,包括溃疡病、过敏性疾病、心血管病、甲型肝炎、结核、流行性出血热、流行性脑脊髓膜炎、风疹等。相关疾病治疗和预防的药物售量将有所增加。 | 000522白云山A600420现代制药000999华润三九002294信立泰600085同仁堂600196复星医药 |
旅游板块 | 春季是一个踏青、旅游的好季节,很多人在这个春暖花开的季节出门旅游或是踏青。中国的踏青、旅游习俗由来已久,传说远在先秦时已形成,也有说始于魏晋。据《晋书》记载:每年春天,人们都要结伴到郊外游春赏景,至唐宋尤盛。 | 600706曲江文旅000888峨眉山A000978桂林旅游002033丽江旅游000802北京旅游 |
有色金属 | 随着欧美以及日本的量化宽松政策风起云涌,国际金属期货可能会迎来一波上涨的机会。随着我们国内的经济逐渐转暖,特别是类似有色金属这样的周期性行业的需求逐渐转强。另外,从目前的情况来看,有色金属目前仍旧属于滞涨的板块之一,有补涨的要求。 | 002428云南锗业000630铜陵有色600547山东黄金600259广晟有色600549厦门钨业 |
春播行情应注意的风险:
行业风险
从行业的角度来看,我们认为煤炭可能将要结束其黄金十年,进入衰退期,长期相对不看好。酿酒是到塑化剂以及反腐力度的影响,春节的销量可能会有所增加,但是长期来看,利润率的下降应非常明显。资产配置方面我们不建议持有这两个品种。
政策风险
从指数的变化趋势上看,虽然历史同期上涨的概率是大事件,但是也有下跌的风险,主要因素可能有政策方面,特别是货币政策未达市场的预期要求。
市场风险
沪深A股自2012年12月初强势反弹以来,一直没有合理的调整。市场已经积压了太多的获利盘和解套盘。不管从技术面还是市场面,都需要指数调整,这才有利于“春播行情”的纵深发展。