编者按:2014年度的局部性机会,可能在于优先股改革板块、军工板块、4G板块、养老及二胎政策催生的保健板块、上海以外的自贸区板块、其他成长性行业高送转概念、行业性周期性复苏板块,等等。还是可以多元化挖掘。
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(一)舆论导向
人民日报海外版《“国九条”或将引发井喷行情》“中国社科院近日发布《中国金融发展报告(2014)》认为,2014年我国股票市场将面临与1999年类似的政策环境,股市再次出现诸如1999年“5·19”行情的可能性在增大。”“近日,国务院发布的“国九条”从顶层设计上对中小投资者予以保护,对资本市场意义重大,将使投资者重拾对股市的信心,未来或将引发股市新一轮上涨。”
简评:人民日报海外版的调子如果成真,还要看国企优先股改革等各方面政策何时出台。本栏还是倾向于认为2014年股市属于局部性、阶段性行情。
(二)政策动态
《中小投资者保护顶层设计出炉 国九条激发市场活力》“融资挂钩回报新“国九条”重塑A股”“日前,国务院办公厅下发《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》,从九个方面构建中小投资者保护体系,被业内称为“国九条”,有利于重振投资者士气。”“六大亮点重振市场信心亮点一:构建投资者保护体系。亮点二:优化投资回报机制。亮点三:保障中小投资者参与决策权。亮点四:强化知情权与信息披露。 亮点五:完善中小投资者维权救助机制。亮点六:健全投资者适当性制度。”
简评:新国九条,尤其是融资挂钩于回报的新规,有助于增加股市吸引力。但各个行业的成长与衰退周期不同,还需要区别对待。不可能出现以前的齐涨共跌局面。
(三)货币政策
上证《李克强:明年保持适度流动性》“元旦前夕,中共中央政治局常委、国务院总理李克强在天津考察调研民生改善与改革发展情况,看望慰问群众。他说,今年,面对复杂严峻形势,我们创新宏观调控方式,使经济运行处于合理区间,货币政策主要指标符合预期目标。明年通过全面深化改革、进一步扩大开放,我们有条件继续保持经济平稳运行和金融市场总体稳定。要坚持实施稳健的货币政策,保持适度流动性,实现货币信贷和社会融资规模合理增长,保持物价总水平基本稳定。坚定推进金融体制改革,进一步完善金融市场体系,不断增强服务实体经济和支持产业转型升级的能力。”
简评:注意关键词“适度”,这就决定了股市除了优先股改革、行业性成长与复苏以外,整体行情可能也会“适度”。
(四)地域动态
每日经济新闻(博客,微博)《2014展望:全国自贸区群体胎动 11省市筹划方案》“目前已有11个省市提交或者还在修改自贸区方案,2014年将有新的自贸区获批。第二批自贸区或在天津东疆,广东南沙、前海和横琴,浙江舟山、福建平潭,山东青岛、河北曹妃甸等地产生。”
简评:2014年度的局部性机会,可能在于优先股改革板块、军工板块、4G板块、养老及二胎政策催生的保健板块、上海以外的自贸区板块、其他成长性行业高送转概念、行业性周期性复苏板块,等等。还是可以多元化挖掘。
(五)外围股市/大宗商品
新华网《道琼斯报收 16478.4点》“微跌0.01%。纳斯达克 报收4156.6点,微跌0.25%,伦敦FTSE报收 6750.9点,上涨 +0.85%。”“纽约原油期货报收100.20(美元/桶) ,上涨 +0.05%。国际黄金现货报收1215.7(美元/盎司) ,上涨 +0.10%。”
简评: 部分有色大宗商品连续强劲反弹,可以关注相应板块的盘口增减量的情况。