有些股龄的股民都知道,10年国庆节行情的导火线就是险资投资股票上限的提高,从而直接导致了大盘短时间内暴涨了20%。如今,险资投资股权比例望升至30%,这将为A股充血1.88万亿。而昨日股指突然异动,或正是历史相似性机遇再次惊人的呈现出来。
不过历史会重演,但不会简单的重演。当前主导10年国庆节行情的“煤飞色舞”已风光不再,转而换之的则是受益于改革、新兴产业、国家战略级题材类个股大出风头。如昨日卫星导航板块暴涨7%,正是主力对产业转型中新兴产业的看好;另外券商保险的持续强势,则是主力对股改的肯定,龙头国金证券已暴涨50%;同时,中创信测、高盟新材等个股的再次涨停,则充分肯定了主力深度介入品种的魅力。而个股最大的利好无疑是主力大举抢筹,其上涨持续性跟力度均是最强的,这从云意电气一月暴涨135%就可以看出。因此,在相似的新历史机遇面前,我们应从过去“煤飞色舞”的炒作思路中转变过来,从而适当的买入QFII建仓、主力深度介入、具有改革与新兴产业类品种。
险资大松绑无疑对A股形成巨大利好。但也有不少投资者认为,当前A股大小非减持严重、虚假信息老鼠仓不断,就算险资大松绑也不可能大举进入建仓A股。不过我们广州万隆认为,在改革与经济转型大背景下,险资大比例入市将是长期的趋势。
因为在三中全会后,实质性改革措施已逐渐展开,这其中就包括股改。如注册制、优先股、股市“新国九条”等改革措施都有望出台,这将对股市形成实质性利好;另外,外围市场频频大涨,美国股市更是在今年内40多次刷新历史新高,而A股在经济仍高速增长下连年熊冠全球,这显然是不正常现象,后市股A股望纠正这一偏差;同时,当前外资不断涌入,将形成A股有力的支撑。这些都是A股未来大势值得看好的主因,险资必然也会在其中看到机会。
而险资与外资等场外资金一旦入驻,青睐的不会是产能过剩与落后的钢铁煤炭,也不可能是前期已暴涨过的高科技概念,更可能是以改革为主的新兴产业与低估值类品种。我们认为,以下四大改革龙头,或在场外资金的大举进场下喷薄而出。
其一,中国设防空识别区是国安会成立后的首个强硬措施,且嫦娥三号下月择机发射,卫星导航为首的新兴产业类个股有望得到资金的持续炒作;
其二,股改行情有望持续发酵,券商保险类个股无疑是最大受益品种;
其三,金改将横向延伸,前期天津、广东自贸疯狂后,昨日云南板、广西板块接过上涨大旗,受益股纷纷井喷;
其四,符合新兴产业的高送转个股持续暴涨,云意电气、奋达科技等已暴走,次龙头有望再次跟上。