QFII和社保加仓债优股(2)

　　统计显示，三季度社保基金的调仓动作较大。截至三季度末，社保基金共持有398只个股，其中，292家被社保增持或新建仓，106只个股被不同程度地减持，50只个股持股数量保持不变。另外，还有106只个股在三季度被社保基金清仓。

　　从持股量来看，社保基金合计持股81.14亿股，较中期持股量环比增长4.6%。在三季度社保基金的118只“新宠”中，光大银行、宁波港、际华集团等3只个股分别被社保持有5.43亿股、1.90亿股和1.16亿股；中海油服、长安汽车、中兴通讯等22只个股也获持1000万股以上。值得一提的是，社保基金连续三季度现身209股，其中超六成个股前三季度业绩增长；118只新进股中，也有超过七成个股前三季度业绩增长。

　　医药等三行业获青睐

　　从行业分布来看，社保基金三季度新进或增持个股主要集中在医药生物、食品饮料、信息设备等行业。其中，医药生物获增持个股为37只，桐君阁、舒泰神、乐普医疗等11只个股新建仓；食品饮料类个股共有12只，泸州老窖、金枫酒业、金种子酒、恒顺醋业等6只属于新建仓股；14只被社保持有的信息设备类个股中，中兴通讯、中天科技等5只也属于新建仓股。

　　值得关注的是，从三季报披露的情况来看，社保基金操作已悄然转向。大幅增仓主板个股，而创业板个股则遭遇减持。从持股量来看，社保基金在三季度增持量最大的10只个股全部为沪深主板个股。与此相反，创业板公司被减持的力度较大。如蓝色光标、中海达、华策影视和鼎龙股份等个股都被大幅减持。其中，蓝色光标被全国社保基金115组合减持180万股；华策影视被全国社保基金406组合减持131万股。

　　关注新进的二线蓝筹

　　社保资金在A股市场大多以稳健操作为主，其在三季度的操作也证明了其选股实力。本报数据中心统计，118只三季度社保新进股7月以来平均上涨20.35%，而同期上证A股涨幅仅为18.87%。其中，55只个股7月份以来涨幅跑赢大盘指数；开元投资、天喻信息和太极股份在此期间更是涨幅翻番。

　　广发证券投资顾问王立才表示，社保基金为确保稳定收益，选股策略大多以稳健操作为主，更为青睐行业成长股和业绩稳定增长的个股，建议投资者关注低估值、业绩现拐点的二线蓝筹股。不过由于机构持股数据的信息相对滞后，投资者最好结合大盘整体环境、个股基本面等情况综合考虑。

　　截至昨日，在已披露三季报的上市公司中，QFII现身101家公司前十大流通股股东名单中。相比中报，三季度QFII新建仓59只个股，增仓11只个股，减仓13只个股，18只个股持股数量未发生变化。

　　具体来看，三季度QFII新建仓的59只个股中，中国联通(3713.6万股)、永辉超市(2050万股)、通化东宝(1019.97万股)、深圳燃气(828.28万股)、海鸥卫浴(746.09万股)、铁龙物流(587.94万股)、华西能源(517.50万股)等公司QFII持股数量超500万股。

　　此外，双林股份(47.54万股)、秀强股份(47.41万股)、步森股份(45.13万股)、南通锻压(42.08万股)、利君股份(39.54万股)、宜昌交运(37.17万股)、达华智能(34.20万股)、开元仪器(33.75万股)、智云股份(30.47万股)、新联电子(29.88万股)、光一科技(29.44万股)、鞍重股份(28.92万股)、博雅生物(22.40万股)、哈尔斯(21.17万股)等公司QFII持股数量不足50万股。

　　值得注意的是，在三季度QFII新建仓的59只个股中，海鸥卫浴有3只QFII进驻、煌上煌有2只QFII进驻。

　　持有海鸥卫浴的3只QFII分别为：高盛国际资产管理公司-高盛国际中国基金、东方汇理银行、韩国银行-自有资金。海鸥卫浴三季报显示，公司预计2013年度净利润同比增长0%至30%，净利润变动区间为3536.08万元至4596.9万元(上年同期为3536.08万元)。业绩变动的原因说明：2013年，公司持续有效落实“转型升级2.0”战略部署，实施"双主业"布局，积极应对未来发展中的挑战，全员共同努力，创造更好的业绩。

　　持有煌上煌的2只QFII为：全球人寿保险股份有限公司-自有资金、东方汇理银行。煌上煌三季报显示，公司预计2013年年度净利润变动幅度为10%至30%，变动区间10714.79万元至12662.94万元(上期9740.72万元)，业绩变动说明：公司营销渠道的拓展、强化内部管理致使产品毛利率提升及银行存款资金利息收入增加。财务费用同比减少2252.23万元，下降幅度685.58%，主要是本期募集资金定期存款利息收入增加所致。

　　此外，从近期的市场表现看，在三季度QFII新建仓的59只个股中，10月份以来至今，上证指数累计下跌1.92%，而同期有28只个股跑赢大盘，占比约为47%。其中，佰利联(12.28%)、豫能控股(12.09%)、金亚科技(10.43%)、富安娜(10.12%)、煌上煌(10.10%)等个股月内累计涨幅超10%。而伟星新材(-10.26%)、博雅生物(-14.18%)、通化东宝(-14.69%)、骅威股份(-21.99%)等个股月内累计跌幅则较大。伟星新材三季报显示，公司预计2013年度净利润同比增长0%至30%，净利润变动区间为23593.63万元至30,671.72万元。

　　三季报于昨日发布完毕，机构三季度持股情况随之浮出水面。各路机构中，社保基金、保险公司由于具备“国家队”背景，而QFII(合格境外机构投资者)则市场嗅觉灵敏，其持仓动向深具指示意义。从三大机构的持仓变动情况来看，共同偏好仍倾向于医药生物、家用电器等绩优防御型品种。

　　社保、QFII齐加仓

　　多重利好因素刺激下，大盘今年三季度取得2011年以来最好的季度表现。三季报显示，这期间社保、QFII也积极进场做多。

　　据《大众证券报》统计，截至三季度末，社保共持有443只个股，较二季度末的数量增加16只。QFII的持股数量则由二季度末的172只增至三季度末的221只，持股市值也增加109.9亿元至792.5亿元。在55家QFII机构中，23家的持股数有所上升，其中东方汇理银行的持股数更是由二季度末的9只剧增至57只；而有所下降的仅12家，占比不足1/4。

　　绩优品种成“共爱”