基金三季报透露选秀路线图 六行业106股最受宠(3)

　　信息设备 两主线挖掘投资机会

　　据《证券日报》市场研究中心数据显示，在信息设备板块的95只个股中，基金第三季度新进或增持的个股达到20只，占比为21.05%，成为第三季度基金新进或增持个股占行业成份股总数排名第三的申万一级行业。

　　具体来看，上述20只第三季度基金新进或增持个股，当季度累计增持股份数量达133624.94万股。其中，海康威视(111264.86万股)、海格通信(12118.87万股)、紫光股份(2729.36万股)、南天信息(1208.83万股)、东信和平(1134.74万股)、高新兴(1068.35万股)、新大陆(707.88万股)、盛路通信(677.29万股)和世纪鼎利(611.12万股)等个股第三季度基金新进或增持股份数量均超过500万股。

　　从第三季度基金持股情况来看，上述20只个股中，持股数量超过1亿股的个股分别：为海康威视(237818.05万股)、新大陆(22251.43万股)、海格通信(14544.55万股)、浪潮信息(12433.04万股)、东信和平(11949.66万股)和紫光股份(10714.08万股)。

　　从市值变动情况来看，上述个股基金第三季度末最新持股市值较其第二季度末持股市值均有所增长，持有市值合计增长2738668.24万元。其中，基金第三季度持股市值增长超过亿元的个股分别为：海康威视(1806006.81万元)、浪潮信息(343080.73万元)、海格通信(201370.07万元)和紫光股份(176288.19万元)。

　　从市场表现来看，尽管10月份以来板块累计下跌2.75%，但仍然有5只基金第三季度增持的信息设备股实现上涨。它们分别为：御银股份(17.83%)、金亚科技(10.43%)、合众思壮(7.10%)、证通电子(2.72%)和鑫茂科技(1.13%)。

　　从估值的角度来看，上述个股中，最新动态市盈率较低的个股分别为海康威视(36.32倍)、鑫茂科技(37.95倍)和御银股份(39.69倍)。

　　对于信息设备板块的未来走势，齐鲁证券表示，4G牌照发放临近，LTE板块仍值得关注。投资者可从以下两大主线挖掘投资机会：首先，中移动、中电信相继公布LTE招标结果，10月12日媒体透露LTE频段已经划分完毕，常理而言，4G牌照发放近在咫尺，这意味着将持续三年投资高峰的LTE项目实质性启动；其次，目前通信行业基本面处于底部拐点，业绩与估值存在双升空间。重点推荐LTE龙头中兴通讯和世纪鼎利。