逾七成险资重仓股上涨 34亿资金热捧11只个股

　　据媒体报道，保监会拟再度对保险资金投资松绑。《关于加强和改进保险资金运用比例监管的通知(征求意见稿)》(以下简称“意见稿”)拟将保险资金权益类资产、不动产类资产上限均由25%提高至30%。目前，保险业总资产为近8万亿元，如果意见稿最终通过，按照这一数据计算，险资投资股票资金占总资产比例上限提高5%，保险业理论上将可最多为A股输血4000亿元。这对于充实股市场内资金，提高保险资金投资收益都将是利好。

　　据统计，二季度末，保险资金出现在408家公司的前十大流通股股东名单中，持股数量合计478.30亿股，持股市值为4372.35亿元。其中，增仓家数(含新进)为260家。虽然整个二季度银行股整体处于下跌态势，但是依然挡不住保险资金对银行股的偏爱。从二季度末的持仓市值来看，保险资金的前十大重仓股中，银行股占了6只。而从控盘情况来看，保险资金持股占流通股比例超过20%的有4只，分别是建设银行(28.51%)、农业银行(25.99%)、卓翼科技(23.34%)、平安银行(21.33%)。

　　而9月份以来至昨日，有292只险资重仓股实现上涨，占比70.8% 。其中，海南橡胶(94.07 %)、友阿股份(86.14%)、东方明珠(66.47 %)、同洲电子(61.33 %)、中创信测(61.18 %)、大智慧(57.35 %)等6只个股期间累计涨幅超50%。而同期，上海医药、东方明珠、复星医药、伊利股份、友阿股份、运动传动、青岛海尔、云南白药、恒瑞医药、广深铁路、华侨城A、东软集团等12只个股期间净流入资金超过1亿元，合计大单资金净流入达34亿元。

　　从行业分布来看，上述292只9月份以来实现上涨的个股中，主要集中在机械设备行业、医药生物行业和化工行业。从保险资的投资思路来看，业绩稳定的医药行业股票是其压箱底。9月份以来至昨日，有27只险资重仓股股价上涨，包括上海医药、复星医药、康恩贝、恩华药业、云南白药等绩优股。其中，有11只险资重仓医药股价上涨且三季度业绩预喜。

　　齐鲁证券认为，目前医药行业仍然处在招标周期、目录调整的周期以及医保控费的政策密集扰动期，政策的扰动加速行业的分化，分化的结果将是强者愈强，具备品种、销售与整合的优势公司能够穿越政策扰动的周期，具备品种和营销优势的优质医药股的投资价值凸显。