9月周期逆袭：机构调仓蓝筹 金融服务净流入59亿元

　　9月，随着成长股的下跌，公募等机构投资者高点回撤的迹象越来越明显，银行、黑色金属、采掘等蓝筹周期股资金流入明显。

　　而这些板块中，尤以银行股表现最为扎眼。根据WIND统计数据，9月2日到9月12日，以银行为首的金融服务板块，机构买入明显，成为唯一资金净流入板块，区间净流入资金(合计)59.64亿元。

　　一场成长股和蓝筹股之间的“恶战”在悄悄上演，最明显的，从基金收益能明显看出：截止9月12日，最近一周涨幅最高的是南方隆元产业基金，总回报7.91%排名第一，其投资风格是大盘平衡风格型的股票基金，其持仓的三大主要行业是制造业、采矿业、金融业。而今年年中的冠军基金上投摩根新兴动力最近一周回报为-5.34%，倒数第11名。

　　“我们认为蓝筹股的行情还能持续一段时间，一是因为宏观经济向好，二是因为政策预期，三是因为优先股有望推出，可以减轻上市公司再融资压力。”某券商宏观经济分析师告诉21世纪网。

　　“现在基金在银行股里基本属于低配，如果从指数的自然权重来看，应该可以配上22%这样，但现在基金配置银行也就10%左右，还有空间。”南方基金首席策略分析师杨德龙告诉21世纪网。

　　南方成分精选“借势”浦发银行5日浮盈2亿元

　　银行股上涨的源于优先股试点，而这其中，最惹眼的个股自然要数浦发银行，9月6日至9月12日，五个交易日里走势分别是4.82%↑、10.03%↑、1.14%↓、8.26%↑、8.2%↑，总涨幅30.67%。

　　银行板块资金净流入明显上升，根据WIND统计数据，9月2日到9月12日，以银行为首的金融服务板块，机构买入明显，成为唯一资金净流入板块，区间净流入资金59.64亿元。

　　早在优先股消息出来之前，银行股就已经呈上升趋势。从9月2日到9月12日，浦发银行涨幅36.26%、平安银行涨幅26.95%、兴业银行涨幅19.49%。

　　“现在基金在银行股里基本属于低配，如果从指数的自然权重来看，应该可以配上22%这样，但现在基金配置银行也就10%左右，还有空间。”南方基金首席策略分析师杨德龙告诉21世纪网。

　　银行股这几天的上涨，肯定有基金的参与。从龙虎榜上也能看到，平安银行9月9日，买入金额最大的前两名均是机构，分别买入金额为1.88亿元和1.53亿元。

　　浦发银行的暴涨，也使得持有的基金浮盈40.37亿元。9月6日到9月12日里，21世纪网根据WIND数据统计发现(以中报披露数据算，如无减仓)，173只持有浦发银行的基金产品浮盈40.37亿元。

　　持有股数最高的是上证50交易型指数基金，持股1.1亿股，五个工作日浮盈3.4亿元。易方达50指数基金，持股7717.4万股，浮盈2.4亿元。南方成分精选股票型基金由于持有6867.93万股，浮盈2.14亿元，成为股票基金中配置浦发银行最高的基金。

　　风格变幻致基金坐次变动明显

　　“春江水暖鸭先知”，基金净值增长则是大盘风格转变的最明显的感受者。

　　此前重仓中小盘股的基金业绩开始回落。截止9月12日，今年年中的冠军基金上投摩根新兴动力最近一周回报为-5.34%，倒数第11名。而最近一周涨幅最高的是南方隆元产业基金，总回报7.91%排名第一。

　　南方隆元其投资风格是大盘平衡风格型的股票基金，其持仓的三大主要行业是制造业、采矿业、金融业，分别占净值比率为36.63%、20.18%、19.71%。

　　重仓浦发银行的南方成分精选，这周也表现不俗，总回报7.91%排名第二。其持仓的三大主要行业是制造业、金融业、房地产业，分别占净值比率为24.28%、20.23%、11.92%。

　　本周总回报排名第三的基金是宝盈泛沿海增长，增幅6.11%。其持仓的三大主要行业是制造业、金融业、交通运输业，分别占净值比率为50.66%、12.86%、8.75%。

　　国联安双禧基金经理黄欣表示，银行股虽超跌但流动性良好，银行股的博弈价值再度凸显。

　　不过大盘蓝筹周期股的上升趋势是否能得到继续发展还很难定论，9月13日收盘周期股和金融股遭遇获利盘回吐。

　　“光靠一个还没有出细则的优先股很难持续带动涨势，除非后续有持续不断的落实和周期股强势复苏才行。”另一名一券商人士对21世纪网表示。

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