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8月2日私募基金内幕传闻及内参

www.yingfu001.com 2011-08-02 09:05 赢富财经网我要评论

  市场研判

  走势预测:市场或有一次下蹲蓄势!

  昨日两市股指跳空低开下探后,早盘在地产股带领下,股指快速反弹,其后全天弱势震荡。从昨天大盘多分钟曲线上看,股指围绕6日均线窄幅整理,由于全天以多分钟资金流出为主,且多分钟资金流入量萎缩明显,说明短线股指上行空间有限!值得注意的是,上证180及中小板指在午后滞涨明显,从以往多分钟曲线走势特征看,由于股指在连续震荡拉锯之后,短期很难爆发出强劲的向上动能,即使强制上行其反弹也将缺乏持续性,预计股指短期盘中将有一次下蹲蓄势走势,然后再择机上行,下蹲位置看至2685附近及以下!

  板块机会:指标股短线或有机会

  周一热点分析回顾:医疗器械板块全线飘红,涨幅第一,冠昊生物、迪安诊断等个股涨停,刺激板块集体走强,千山药机、阳普医疗等大涨;煤炭板块高开高走,开滦股份率先发力,大涨7个点带动板块内个股强势上涨,平庄能源等上涨4个点;次新股继续表现强势,四方达、海南瑞泽等多只次新股强势涨停,行情火爆。相比之下,酿酒板块昨日整体调整跌,老白干酒、山西汾酒等下跌3个点;金融板块昨日表现低迷,中信银行下跌3个点,未能延续上周五的强势。

  周一板块资金出入:昨天多数板块获得了资金的净流入,其中排名前五的分别是:煤炭(5.69亿元)、有色金属(1.8亿元)、农业农药(1.73亿元)、房地产(1.46亿元)、纺织服装(1.4亿元);资金流出前5名的分别是:银行

  (-3.61亿元)、酿酒食品(-2.69亿元)、钢铁(-1.1亿元)、机械制造(-1.09亿元)、军工(-0.88亿元)。

  1、电力:

  可关注:凯迪电力、通宝能源、深南电A等;

  2、公路桥梁:

  可关注:现代投资、五洲交通等;

  3、食品:

  可关注:贝因美、上海梅林、朗源股份等。

  操作策略:轻仓观望 静待下蹲完成

  由于短线股指有下蹲蓄势要求,对于高位放量股需警惕由于大盘下蹲而引发的短线回调风险,短线建议轻仓观望,静待下蹲蓄势完成后再择机出击。

  今日热点

  上海国富陈海峰:A股市场将迎来一轮以年为周期的趋势性上涨行情

  上海国富投资管理公司投资总监陈海峰认为,市场即将步入一轮整体震荡向上、底部逐渐抬高的趋势性反转行情。

  陈海峰认为,从大类上分,消费股和周期股相对均衡配置,将会带来较显著的超额收益。到目前为止,周期类股票调整幅度非常大,整体估值已处于洼地,而消费类尽管从估值上看不算低,但增长较为平稳。进入第三、四季度,GDP增速有望恢复至较快水平,对周期股的推动作用将是可以期待的,而同时传统的消费旺季也慢慢接近,下来的业绩确定性较高。因此,在这个时点上采取均衡的配置是合理的。

  周期类中有色板块被陈海峰所看好。他表示,除了经济自身的需求外,大宗商品的货币属性也将随着欧债危机的进一步深入得以体现,从而使得欧洲央行可能模仿美国量化宽松政策。

  在消费板块中,陈海峰较为看好食品饮料中的白酒,医药股由于医改等原因同样面临分化,应当着力挖掘其中潜力较大的个股,而传统的商贸、汽车、家电等行业未来也有机会。

  对于回调幅度同样很大的中小盘股,陈海峰认为,相应的上市公司质量良莠不齐,可以预见未来的分化还将持续。“那些真正具有成长性的优质公司将成为新一轮上涨中的明星。”

  广州长金薛冰岩:关注消费、医药行业

  长金投资总裁助理薛冰岩认为,从价值投资的角度上来说银行板块估值确实已经很低了,但市场总体估值底部的确定仍有待观察。目前民间借贷利率相对银行利率要高得多。上个月南京地区一些典当行的月利达到了4%左右,折合成年利率就是48%,更不要说高利贷等不太合法的地下金融了。投资者如果把钱借给人就能有稳定的20%以上年收益,他们并不一定会觉得15倍市盈率的股票很有吸引力?

  薛冰岩认为目前虽然估值并不能确认见底,但市场的结构性机会仍然会相当多,现在比较关注消费、医药等行业。这些行业的成长比较稳定,就算短时间内估值水平不能够大幅上升,至少也可以分享到他每年的业绩增长。

  “特别值得关注的,我觉得是医疗器械,下半年可能会有比较好的表现。”薛冰岩说,“医疗器械的市场空间非常大,需求很多。尤其是那些三甲医院以外的医院,在设备上还有很大的缺口。这会成为一个常年的增长主题。”

  私募动态

  1、私募人士透露:

  美债危机暂时解决,其实也就是意味着QE3的即将出炉,昨日下午收盘后,来自深圳的某大型阳光私募基金开会研讨布局QE3受益股,其中对于以铜、铝、煤炭为代表的大宗商品特别看好,该私募基金投资总监指示“要深入挖掘这类股票,尤其是那些在7月反弹中没有表现的资源股。”

  2、私募人士透露,一向善于把握政策动向挖掘牛股的上海某技术派私募基金昨日对陕鼓动力 (601369)进行了深入的调研,至于原因,该私募讳莫如深。

  3、私募人士透露,在过去的一个月内,在中小盘的创业板股中掘金丰厚的广州某私募基金在8月发给客户的内参报告中,继续阐述了对中小盘股的看好。报告中一句话特别值得关注“在过去的7月里,不少这类股涨幅都超过30%,我们会坚决回避,但对于没有较大涨幅的高净资产个股给予重点关注。”

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