中报透公募调仓路径:新进个股收益颇丰(股)

　　8月仅剩两个完整交易周，A股上市公司今年中报的披露也悄然进入最后的高潮阶段。截至目前，沪深两市已有902家上市公司发布了中报，公募二季度的调仓路径也逐渐浮出水面。从行业层面来看，机械设备行业似乎依旧是公募基金的“最爱”。而从新进个股二季度以来的走势看，公募基金二季度的调仓总体取得了不错的效果。

　　新进61股超六成上涨

　　Wind资讯统计显示，上述902家已披露中报的上市公司中，公募基金持有其中的530只个股。而二季度新进场的个股数量达到61只，以中小板、创业板股票为主，且多数个股股价表现良好。

　　身处电子行业的爱施德(002416)无疑是公募基金二季度新进个股中表现最好的。二季度以来，爱施德的股价已累计上涨了87.40%。根据爱施德中报披露，东方基金旗下的东方精选二季度大举买入169.98万股，宝盈基金旗下的宝盈策略则买入150万股，双双进入该股6月末前十大流通股股东名单。按照该股二季度以来5.69元的股价累计涨幅计算，上述2只基金最大浮盈超过1800万元。

　　而创业板市场元老神州泰岳(300002)在连续两个季度无基金问津之后，在今年二季度再度获得银华基金旗下银华优质增长的青睐。神州泰岳中报显示，银华优质增长二季度大举买入795.18万股，持股比例达到2.52%。而神州泰岳二季度以来股价累计涨幅达到79.94%。

　　不过，星河生物(300143)与中水渔业(000798)等多只个股并未让二季度新进场的公募基金有所斩获。中报数据显示，今年二季度诺德基金旗下的诺德价值优势买入100.69万股中水渔业，但该股二季度以来股价的累计跌幅达到32.81%。

　　机械设备仍是“最爱”

　　从行业层面来看，机械设备行业显然依旧是二季度公募基金在调仓过程中的“最爱”。

　　上述61只二季度新进个股中，机械设备行业个股数量达到15只，占比达到24.59%。同时，统计数据显示，在上述已经披露中报的上市公司中，公募基金共计增持了其中的201只个股，而其中机械设备行业个股占到了33只，占比达到16.42%。

　　创业板个股金卡股份(300349)二季度获得公募增持的力度最大。资料显示，今年一季度末，公募基金仅持有金卡股份181.37万股，而到了二季度末公募已经持有金卡股份685.27万股，持股比例迅速上升至30.46%，增持比例达到18.36个百分点，使该股前十大流通股股东名单中有七个席位被公募占据。值得注意的是，金卡股份二季度以来股价累计涨幅为59.79%，不负公募基金扎堆增持的厚望。

　　在公募基金二季度减持的256只个股中，医药生物、化工、信息设备服务显然成为“重灾区”。不过，在公募二季度减持的个股中也包括了不少“大牛股”。以鹏博士(600804)为例，二季度以来该股累计涨幅达到109.94%。而根据鹏博士一季报，光大保德信量化核心一季度末尚持有该股2115.25万股，位列第十大流通股股东位置，而到了二季度末该基金已消失在鹏博士前十大流通股股东的名单中。

　　错失“大牛股”

　　在二季度大举新进的同时，公募同样进行了一些清仓操作。Wind资讯统计显示，截至目前已披露中报上市公司的情况看，公募基金今年二季度对57只个股进行了清仓操作。

　　统计显示，在上述57只清仓个股中，包括4只地产股，分别是嘉凯城(000918)、卧龙地产(600173)、铁岭新城(000809)和深长城(000042)。而统计显示，二季度以来这4只地产股中仅有深长城上涨，涨幅为17.17%，其他个股均不同程度地下跌。

　　不过，从清仓个股二季度以来的整体走势来看，公募对部分个股的抛售似乎并不明智。中青宝(300052)一季度末尚有新华基金旗下的行业周期轮换基金持有258.27万股，但二季度末该基金已不出现在前十大流通股股东名单中。中青宝二季度以来的累计涨幅达到286.20%，为A股市场近段时间不多见的“大牛股”之一。