昨日,有色煤炭集体涨停,资金大幅流入。该板块突然发力,一是由于国内低调推进稳增长,二是美国QE不缩减,双重利好支撑加上板块本身超跌,因而获得主力青睐而大涨。我们认为,在利好作用下,部分资源类个股仍有补涨机会,值得挖掘!
首先,国内方面,自国家发改委下放审批权之后,地方政府掀起投资建设交通设施,经济在下限附近已开始低调推进稳增长。上周,数据显示国内进口重新增长,显示稳增长已低调启动,主要是铁路、城轨和保障房,还有城镇化规划所推动的城市质量提升、城市卫星城建设等,都将大幅拉动周期性行业需求增长,煤炭有色资源需求将大幅回暖。
其次,国外方面,美国前期经济数据靓丽,场预期认为美联储将在9月收缩QE.但我们认为这存在偏差,因为没有财政政策支持,美国就业和消费很难进一步复苏。在9月面临债务上限,两党势必持续争执,在短期内达成财政支出扩张方案可能性不大。因此, 9月QE缩减可能性不大,这将极大提振大宗金属。
实盘方面,好股道轻基金"波段4号"近期一直持有怡球资源。该股不仅受益于大宗金属回暖,同时其主营产品再生铝合金符合循环经济重点支持方向,走势强劲。今日早盘对该股实施了差价性高抛,后市将择机低吸,投资者不妨跟踪关注!
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