染料行业已形成很高的行业集中度,分散染料和活性染料前4家企业市场份额占比超过2/3.2012年,行业两大巨头浙江龙盛和闰土股份达成专利诉讼和解,从法律上保护了企业的知识产权。同时龙头企业通过专利保护,限制了中小企业产能扩张,从而规范了行业发展。
行业数据显示,在下游并没有明显改善的情况下,分散染料价格从年初17000元/吨上涨至26000元/吨,并且在六七月传统淡季时依然能维持高价,说明下游承受能力较之前的市场预计更为乐观。随着8月传统旺季来临,分散染料价格继续上行的可能性较大。
此类个股在近期有望进一步得到资金青睐。与此同时,产品价格上涨概念股主线的形成,也有望赋予此类个股强势的市场氛围。
建议积极跟踪两类个股:一是产业龙头股,例如浙江龙盛、闰土股份;二是产能拓展力度大,业绩弹性强的安诺其 、传化股份。