中报高送转行情打响第一枪 10家公司预期强烈(2)

www.yingfu001.com 2013-07-03 08:21　赢富财经我要评论

　　中报行情预演机构抱团成长股

　　随着中报披露大幕即将揭开帷幕，以创业板为代表的高估值成长股和与沪深300 为代表的低估值蓝筹股的对决也将进入下半场。

　　7月2日，结构性行情继续上演。创业板指数再度大幅上涨，距离前期高点仅一步之遥。报收1083.25点，大涨2.6%。

　　相比之下，沪深两市股指均处在5日均线和10日均线之间。其中，上证指数勉强收在了2000点整数关口之上，终盘报收2006.56点，涨0.57%。

　　对于A股市场愈演愈烈的结构性分化行情，一位基金经理盘后对本报记者表示，中报业绩将成为一块“试金石”。当前，市场追捧的创业板和成长股经过本轮大盘调整后与主板权重板块估值的偏离度进一步上升。因此，接下来的中报业绩是否能支撑当前估值将决定此类资产未来二级市场的走势。

　　“中报季将是一个无法回避的问题，又到了一个需要兑现业绩的时候了。只有当潮水退去的时候，才知道谁在裸泳。接下来，市场分化将成为A股主线，机会与风险并存。”中信建投分析师陈开伟认为。

　　本报记者了解到，对于目前基金重仓持有的成长股仓位，有大约一半的基金处于高于历史平均水平的状态。

　　“这充分说明，在经济增速下滑、货币紧张环境下，基金持股已呈现出抱团取暖的明显特征。”研究中心一位研究员直言。

　　中报行情预演

　　中报行情已经提前预演，中报业绩预增概念股均得到了市场热捧。在当天冲击涨停板的股票中，智云股份 (300097.SZ)、天银机电 (300342.SZ)、京新药业 (002020.SZ)、和而泰 (002402.SZ)、海博股份 (600708.SH)等涨停股票当天均发布了中报预增公告。

　　其中，智云股份当天开盘即宣告一字板涨停，股价也创出反弹以来新高，终盘报收21.66元。7月1日晚间，智云股份发布上半年业绩预增公告并预披露半年度利润10转增10的分配预案，成为两市第一家宣布半年度利润分配预案的公司。

　　智云股份预计，公司上半年实现盈利约1600万元至1700万元，较上年同期上升846.69%至905.86%。公司表示，上半年销售收入大幅上升，使得公司业绩较去年同期相比实现了增长。

　　可以说，公司股价飙升也为其大非解禁送了一个“大红包”。7月29日，公司实际控制人谭永良所持3245.10万股限售股即将解禁上市流通。截至目前，其持股市值已增加至逾七亿元。

　　同样，天银机电当天开盘后也直拉涨停，股价直逼前期高点。截至终盘，公司股价报收20.30元。

　　天银机电7月1日晚间也发布公告称，公司预计上半年盈利5202.52万元—5602.72万元，比上年同期增长30%-40%。

　　对于市场将迎来的中报业绩披露高峰期，信达澳银基金内部人士认为，鉴于宏观经济增长呈现下行趋势，强周期性板块的业绩表现要实现系统性超预期难度较大，而弱周期性板块的个性化特征比较明显须逐一进行自下而上的深入分析，部分外延式并购概念的品种有超预期的可能性。

　　抱团成长股

　　而据最新仓位测算模型显示，截至上周末，上周偏股型基金的持股仓位有一定程度上升，平均上行3.37个百分点，当前仓位为81.67%。其中，股票型基金的仓位上涨较大，上升3.65个百分点，达到86.20%；标准混合型基金的仓位也上升了2.88个百分点，达到73.57%。

　　就基金行业配置而言，现已严重偏向成长股、科技股。其中，基金配置比例位居前三的行业分别为信息设备、信息服务和电子元器件。

　　对此，兴业证券分析师纪云涛表示，在强调创新、结构调整等政策利好的推动下，以小盘股为主的创业板一马当先，屡创新高。万联证券分析师龚玉策也称，虽然成长股估值已处历史高位，但临近中报披露，市场仍旧期待业绩高成长来化解高估值。

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