6月上望2400 4大主题挖潜力(2)

　　个股掘金 把握四大主题机会

　　受市场回暖、资金回流影响，前期的谨慎防御可逐渐趋于积极，可逐步提高仓位，但弱复苏只能为市场运行提供弱动力，因此仍需保持高度灵活性和警惕牲。

　　在持续了2个月后，题材股将逐步回落，市场风格转换将成为6月份最大看点，但以中小板和创业板为代表的成长性行业仍会有脉冲性行情出现。策略上，以中报炒作(地产、汽车、化工)为龙头、辅配估值修复中的二线蓝筹(医药、医疗、家电、环保、券商)为主体，以科技股概念余波(4G、锂电池、触摸屏、新能源汽车)、大基建季节性推动(水泥、建材、工程机械、钢结构、高铁、核电)为两翼进行配置。

　　具体操作上，重点把握半年报行情等四大主题的投资机会。

　　一是半年报行情。就目前来看，半年报业绩超预期主要是体现在两大主线中。一是乐观的产业景气度，如影视传媒娱乐业等。二是受益于产业结构调整的品种，如火电股得益于动力煤价格持续回落，火电股半年报业绩有望出现惊人增长。重点关注地产、汽车、化工、传媒、火电等行业；个股可留意宝通带业、沙隆达、赛轮股份、长源电力、光线传媒、华谊兄弟、海南椰岛、一汽富维等。

　　二是科技股脉冲行情。在后科技股时代，围绕技术转化将产生一系列的脉冲热点，而这些热点将诞生在4G、锂电池、触摸屏、新能源汽车上面，而前期被市场广泛追涨的互联网应用、卫星导航、大数据概念、3D打印、电子游戏、LED概念等都将在大幅炒作后，面临逐步回落风险。重点关注4G、锂电池、触摸屏、新能源汽车等行业；个股可关注烽火通信、中兴通信、南都电源、风帆股份、法拉电子、国光电器、金龙汽车、比亚迪等。

　　三是行业估值修复。随着科技板块的筑顶回落，以二线蓝筹为代表的估值修复行情将成为市场风格转换的重点，一些超跌、具有业绩支撑的蓝筹股将面临一次中期崛起机遇。重点关注医药、医疗、家电、环保、券商等行业；个股可关注九芝堂、健康元、戴维医疗、爱尔眼科、老板电器、永清环保、国元证券、国海证券等。

　　四是大基建概念。随着半年报的来临，稳增长将被放在经济发展第一位，而稳增长政策下的相关板块将出现中线投资机会，其中基建行业及地产投资的惯性将延续季节性推动。重点关注建材、工程机械、钢结构、高铁、核电等行业；个股可关注福建水泥、徐工机械、杭萧钢构、南方汇通、中核科技等。