水泥行业将进入旺季 机构现提前布局迹象

　　5月16日以来，沪指已连续上涨100点，权重股起到了重要作用，前有电力，后有地产。而在5月11日的《赚钱周刊》中，我们已率先指出电力板块出现的业绩拐点，以国电南瑞、天富热电为首的电力股至今走势不俗。而在地产板块上周四放量启动后，板块指数连续拉升，昨日更在上证综指下跌时再放量上涨0.88%。地产板块往往具有很强的扩散效应，昨日，水泥板块便跟风上涨0.81%。从业绩看，第一季度水泥板块并不突出甚至大面积亏损，但随着进入销售旺季，已有提价的利好频频传出，加之地产板块走高，业绩拐点迹象或会蔓延至水泥行业。

　　水泥行业将进入旺季

　　昨日，水泥板块表现强势，至收盘几乎全面飘红，最强势的福建水泥率先涨停，秦岭水泥、巢东股份分别上涨5.39%、4.14%。

　　新快报记者统计17只水泥股业绩，发现今年一季度微利及亏损的多达11家，虽然整体业绩不佳，但由于二、三季度往往为东北、西北等地区传统旺季，或许中报前后会现业绩拐点。

　　最新数据显示，上周东北地区高标水泥平均价格大涨5.5%，其中，黑龙江和吉林水泥价格上调30元每吨，各企业都已公布价格上调通知，上周全国高标水泥平均价格小幅上涨0.58%，达到348元每吨，业内预计未来“三北”部分地区水泥企业盈利将有明显改善，这显然是一个好的信号。

　　机构现提前布局迹象

　　新快报记者统计发现，虽然在上峰水泥、秦岭水泥、四川双马、四川金顶、塔牌集团、金隅股份、ST狮头等公司的前十大流通股东中均无机构身影，但这并不代表机构没有提前布局水泥板块，一季度至少有几家基金在水泥股上的建仓力度较大。

　　突出的包括：中邮核心成长大幅加仓后持有2084万股青松建化，加仓持有1000万股巢东股份、新进560万股天山股份；上投摩根中国优势加仓持有2453万股祁连山，新进356万股福建水泥以及少量巢东股份，嘉实主题精选大幅加仓持有祁连山2153万股，新建仓海螺水泥2688万股以及1149万股冀东水泥；银华系3家基金持有青松建化960万股、2家基金持有尖峰集团1132万股；博时系两家基金大幅加仓华新水泥，持有多达2194万股。

　　巢东股份、祁连山、华新水泥、冀东水泥成为公募持股集中标的，而私募在同力水泥和冀东水泥上最突出，尤其是后者成为王亚伟建仓对象。

　　从昨日市场看，昨日首次异动的水泥股明显受地产板块上涨影响，所以表现以小市值品种为强，如涨幅居前的福建水泥和秦岭水泥，尤其是流通盘仅3.8亿股的福建水泥（如剔除控股股东部分，流通盘更减至2.7亿股）一季度末为上投摩根独门品种。按此前板块炒作规律看，不仅要有龙头品种领涨，还需资金持续流入板块，以达到轮番上涨，因此，对福建水泥的未来走势以及大市值品种的成交量可给予密切关注。

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