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王亚伟一季度重仓股大起底

www.yingfu001.com 2013-05-04 20:00 新快报我要评论

  一哥归来尚能王否?

  关于王亚伟,已无需太多笔墨介绍,一如往前,在每一个报表期过后,新快报《赚钱周刊》都会关注王亚伟的动态,包括其策略、操作,当然,还有股票的筛选。

  不同的是,以往因王亚伟的公募身份,我们更关注的是其操刀的华夏大盘、华夏策略,战绩也是有目共睹的。如今,在其转战私募的第一个产品——昀沣证券投资信托运作的第一个季度,也是大盘重心不断下行的一季度,昔日公募一哥的战绩更受关注。

  截至4月27日,两市近2500家上市公司的2013年一季报披露完毕,数据显示:王亚伟一季度建仓迅速,共现身27家上市公司前十大流通股东。而如果按昀沣证券投资信托20亿元规模计算,这27只重仓股的占比约50%。

  此前市场对王亚伟的持仓追踪后,结论有几个方面:一说,“从行业看,王亚伟一季度最偏爱节能环保概念股和农业股”,又说,“王亚伟仍喜好中小创业板”,再说“王亚伟最新持仓中有3只‘旧爱’”。而新快报记者在翻阅了王亚伟所涉猎的27家上市公司的资料,并对比以往王亚伟操作的历史数据后发现,上述说法都有失偏颇。

  实际上,王亚伟以往钟情主题性投资、潜心重组概念从而捕捉拐点之后的高成长的风格无太大变化。王亚伟潜伏周期性传统板块(如钢铁)、地域重组潜力板块(如新疆)的特征依然明显。

  这一次,转型私募的王亚伟看准了吗?至少从目前来看,尚未让人失望。其一季度末的持仓组合中,27只个股中,有7只股票的季度涨幅超过了40%。当然,对资本市场而言,看得对并不意味着就做得对,中途跑的胜者并不意味着能成为常胜将军。但至少,按眼下的阶段成绩,我们仍有继续跟踪王亚伟的价值。

  选股市值

  仍以中小市值为主

  此前有媒体总结王亚伟选股仍以中小板或中小盘为主。实际上,从总体股本规模来对比的话,由于市场结构的配置原因,中小创业板的股本规模就远小于主板。同时,新快报记者注意到,即使在王亚伟所涉足的11家中小创业板公司中,押宝最重的并不是其中的股本偏小者(11家中有8家流通盘在1.5亿股以下,更有5家低于1亿股),倒是其中流通股本最大的三聚环保(3.5亿股).

  而根据新快报《赚钱周刊》几年来对王亚伟选股的跟踪,流通市值才是其重要的选股标准。

  据新快报记者最新统计,在王亚伟一季度末持有的16家主板公司中,流通盘低于4亿股的达到9家,分别为:华润万东、乐凯胶片、冠农股份、中农资源、中珠控股、飞亚达、英特集团、大冷股份、桂林旅游。而如果再剔除公司控股股东持有的流通股部分,上述很多公司的流通盘更减至1亿-2亿股之间,同时,百利电气、天富热电、杭钢股份、八一钢铁等4家公司的流通盘也会进入上述区间。如此观察,主板16家公司中便有13家属于小盘股范畴。

  说到流通市值,除了流通股本之外,还必须结合绝对股价这个重要因素。

  以昨日的收盘价看,上述16只个股中,股价最高的冠农股份为16.91元,而超过10元的仅有华润万东(11.78元)、冀东水泥(11.20元)、百利电气(11.48元)。更准确的表达是,多达75%的品种绝对股价都在9元以下,换句话说,真正的流通市值一般在10亿—20亿元。

  如再看流通盘较大的另3家公司,最大的为酒钢宏兴,看似流通盘超过40亿股,但实际上今年初有定增的近22亿股上市流通,而绝对股价则低于3元;冀东水泥的流通盘超过12亿股,但前两大法人股东已超过7亿股,实际在5亿股左右,并不是真正的大块头。而绝对股价为6.51元的铁龙物流,流通盘在12亿股,但前两大法人股东相加仅3.91亿股。

  显而易见,王亚伟转战私募后的第一期最新组合中,传统意义的大蓝筹股,一个也没有。

  选股板块

  主板占:60%中小创业板:40%

  据新快报记者的最新统计,在一季度末,王亚伟现身前十大流通股东的27家公司中,深沪主板公司有16家,占比60%,其中沪市主板公司11家,深市主板公司5家;而中小创业板公司为11家,占比为40%,其中9家为创业板公司。

  如果从投资金额来看,最大的为创业板中的三聚环保,达到1930万股,但排名随后的基本都是主板公司,如铁龙物流(1637万股),上述数据也说明了王亚伟的3月末持仓并非简单钟情中小创业板。

  王亚伟·昀沣信托一季度持股汇总:三聚环保、乐凯胶片、华润万东、大冷股份、 天壕节能、尤洛卡、杭钢股份、天立环保、百利电气、海伦哲、中农资源、冀东水泥、三钢闽光、川大智胜、神农大丰、桂林旅游、天富热电、铁龙物流、冠农股份、中际装备、英特集团、酒钢宏兴、和晶科技、飞亚达A、八一钢铁、长城集团、中珠控股。

  选股理念

  频杀10记回马枪

  在此前媒体报道中,已发现王亚伟此次最新组合中有杀回马枪的特点——即重新买回其任职华夏基金时期曾选中的投资标的,并大多提及乐凯胶片和华润万东、广电网络这3只。

  而新快报记者在整理了大量历史数据后发现,其实王亚伟的回马枪远不止乐凯胶片和华润万东、广电网络这3枪,而是多达11枪,尚包括长城集团、铁龙物流、杭钢股份、三聚环保、桂林旅游、酒钢宏兴、三钢闽光、八一钢铁等。

  这个特征并不奇怪,除了一方面显示出王亚伟对上述公司的投资前景始终保持看好,同时,新快报记者发现,在经历了市场的起伏后,至少在很多品种上,王亚伟获得了比以往更加合适的投资价位。

  1。去年四季度抢入3只旧相好

  早在2006年四季度,华夏大盘就已介入乐凯胶片,并在2008年前两个季度大幅增持至1640.16万股,直至2010年四季度开始大幅减持。但在2012年后继公私募全部退出后,王亚伟在去年四季度快速建仓150万股再次将乐凯胶片成为自己的独门股,并在今年一季度再次加仓150万股。从去年12月至今年4月8日,股价已经翻倍。

  至于华润万东,更是华夏大盘和策略从2011年开始一直位居前十大股东,但在王亚伟辞职后的2012年三季报已退出,而随后的4季度王亚伟便杀回90万股,并在今年一季度再加仓至306万股,重新夺回第一大机构的宝座。彼时,王亚伟操盘华夏买入的区间在13.78元—17元,而去年四季度重新介入的成本为低于9元,从去年12月至今年4月初股价接近翻倍。

  相比之下,只有广电网络属于去年四季度介入后今年一季度建仓的品种。

  2。今年一季度再杀8记回马枪

  新快报记者的统计显示,除了上述3只品种,王亚伟今年一季度的组合中尚有7只包括目前持仓最多的三聚环保、铁龙物流,也为其原操盘华夏大盘和华夏策略时的旧相好。

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