制造业有望迎存货周期拐点 私募大举加仓44股(4)

　　而从事兽药生产的大华农，一季度遭到私募大幅减持。数据显示，2012年底，超过三只私募基金持有该股，持股数为346万股，今年第一季度末，只剩下135万股，持仓市值占流通股比从去年年底的5.17%降低到2.02%。而在过去三个季度中，大华农持续不断遭到私募减持，去年二季度末，有五只私募基金位列该股十大流通股，总持股量高达830万股，占流通股比超过12%;进入三季度后，私募基金不断减持该股，其中第三季度内减持200万股左右，四季度再度减持65万股。不过，该股的走势却让私募基金后悔不及，在私募的不断减持中节节走高，进入2013年以来累计涨幅超过25%，股价比去年全年最高点还高出15%左右。

　　大举加仓制造业

　　数据显示，在私募基金新进的74家上市公司中，按照证监会新的行业分类统计，共有44只属于制造业。具体到制造业细分领域，以专用设备、机械制造、电子设备制造业为主，以及部分化学原料和化学制品制造业。

　　在私募新进加仓的上市公司中，王亚伟执掌的私募基金“昀沣”无疑是最大亮点，目前共出现在六家上市公司的十大流通股东中。除了上述的三聚环保外，还出现在大冷股份、中际装备、天壕节能、神农大丰、长城集团和乐凯胶片等。

　　在王亚伟持有的这六只个股中，有三只属于制造业。其中大冷股份主营业务为为制冷设备及配套辅机、阀门、配件以及制冷工程所需配套产品的加工、制造，属于通用设备制造业;中际装备主营业务为电机定子绕组制造装备的研发、设计、制造，属于专用设备制造业;而三聚环保属于化学原料和化学制品制造业，主要从事脱硫净化剂、脱硫催化剂、其他净化剂等。

　　而制造业个股最近的表现也可圈可点，以王亚伟所持个股为例，除了大幅飙升的三聚环保以外，王亚伟现身的中际装备，尽管一季度走势不佳，不过进入二季度以来走势不错，尤其是最近几天，在连续五天飘红后，股价累计上涨近14%，已经超过去年年底的收盘价。而大冷股份业绩不错，去年净利润增长率为43.52%，今年一季度为14.41%，这也带动了股价上扬，年内涨幅超过27%。

　　重阳投资重仓持有的青岛海尔，属于电气机械及器材制造业，最近几年业绩不错，此前三年净利润增长率均超过20%，其中2010年增长高达62%，今年第一季度增幅为16.17%。

　　而同时被三家私募基金持有的中航动控，主要制造航空动力控制系统产品。截至一季度末，私募基金共持有275万股，该公司今年第一季度净利润增长9.13%，比前两年有了明显增加。同时被两家私募基金持有的星宇股份，主营业务为汽车灯具的研发、设计、制造和销售，一季度私募新进持股300多万股，占流通股比为4.35%。主营业务为船舶制造的舜天船舶，一季度也吸引了私募基金入驻，这与其业绩好转相关。数据显示，在此前两年净利润大幅下降后，今年一季度增长了44.15%，实现了业绩大扭转。

　　业内人士表示，私募基金大举加仓制造业，或许与制造业此前预期的弱复苏态势相关。3月内地制造业官方及汇丰PMI数据均出现了季节性反弹，表明制造业总需求有所回升。不过，昨天汇丰公布的4月制造业采购经理人指数出现下跌，但仍然是连续第6个月处于50以上的扩张水平。