私募新进74股 大幅加仓制造业

　　截至4月23日，今年一季度末，阳光私募基金进入十大流通股的上市公司共有151家，其中74家为一季度新进。被两只私募基金同时持有的上市公司共有20家，其中同力水泥被四只私募基金持有，中航动控有三只私募基金入驻。

　　随着上市公司一季报的逐步披露，阳光私募的持仓情况也一一浮出水面。统计数据显示，私募在一季度大幅加仓制造业，在74只新进个股中，有44只属于制造业。其中在明星基金经理王亚伟新进七股中，就有三只属于制造业。

　　私募新进74股

　　截至4月23日，在2400多家上市公司中，共有801家披露了一季报。数据显示，今年一季度末，阳光私募基金进入十大流通股的上市公司共有151家，其中74家为一季度新进。被两只私募基金同时持有的上市公司共有20家，其中同力水泥被四只私募基金持有，中航动控有三只私募基金入驻。

　　在这些私募新进上市公司中，私募持股市值最高的是三聚环保，共有两只私募基金持有该股，持股量为2460万股，持仓市值为4.99亿元，占流通股比为12.09%。其中持股最大的私募基金即明星基金经理王亚伟管理的“昀沣证券投资集合资金信托计划(查询信托产品)”。数据显示，一季度王亚伟大举入驻三聚环保，持股量高达1930万股，占流通股比为9.48%，是该股最大的流通股东。需要时间说明的是，王亚伟的老东家华夏基金，旗下也有两只基金出现在三聚环保十大流通股东中，其中华夏优势增长股票基金持有838.34万股，占流通股比为4.12%，是该股第三大流通股东；华夏红利混合基金尽管一季度减持了196.93万股，但是仍然持有520.41万股，占流通股比为2.56%，位列该股第八大流通股东。

　　三聚环保在二级市场上的表现，可谓是气势如虹，截至昨天收盘，股价比去年12月初已经累计上涨了150%以上，其中进入2013年来涨幅超过100%。目前，持有该股近两千万股的王亚伟，如果选择持有至今，持仓市值超过4.5亿元，而“昀沣”基金初始募集规模为20亿元，据此算来，该股市值或许占到基金总规模的两成左右。

　　私募持仓市值排名第二位的是智飞生物，由中海信托发行的保证金1号持有1147万股，占流通股比高达16.69%，其中一季度新增129万股，一季度末持仓市值为4.5亿元。青岛海尔的持仓市值为3.7亿元，目前排名第三位，持股者为私募业绩的领头者重阳投资。不过，最近半年来，重阳投资不断减持该股，其中去年四季度减持548万股，今年一季度再次减持419万股。

　　而从事兽药生产的大华农，一季度遭到私募大幅减持。数据显示，2012年底，超过三只私募基金持有该股，持股数为346万股，今年第一季度末，只剩下135万股，持仓市值占流通股比从去年年底的5.17%降低到2.02%。而在过去三个季度中，大华农持续不断遭到私募减持，去年二季度末，有五只私募基金位列该股十大流通股，总持股量高达830万股，占流通股比超过12%；进入三季度后，私募基金不断减持该股，其中第三季度内减持200万股左右，四季度再度减持65万股。不过，该股的走势却让私募基金后悔不及，在私募的不断减持中节节走高，进入2013年以来累计涨幅超过25%，股价比去年全年最高点还高出15%左右。

　　大举加仓制造业

　　数据显示，在私募基金新进的74家上市公司中，按照证监会新的行业分类统计，共有44只属于制造业。具体到制造业细分领域，以专用设备、机械制造、电子设备制造业为主，以及部分化学原料和化学制品制造业。

　　在私募新进加仓的上市公司中，王亚伟执掌的私募基金“昀沣”无疑是最大亮点，目前共出现在六家上市公司的十大流通股东中。除了上述的三聚环保外，还出现在大冷股份、中际装备、天壕节能、神农大丰、长城集团和乐凯胶片等。

　　在王亚伟持有的这六只个股中，有三只属于制造业。其中大冷股份主营业务为为制冷设备及配套辅机、阀门、配件以及制冷工程所需配套产品的加工、制造，属于通用设备制造业；中际装备主营业务为电机定子绕组制造装备的研发、设计、制造，属于专用设备制造业；而三聚环保属于化学原料和化学制品制造业，主要从事脱硫净化剂、脱硫催化剂、其他净化剂等。

　　而制造业个股最近的表现也可圈可点，以王亚伟所持个股为例，除了大幅飙升的三聚环保以外，王亚伟现身的中际装备，尽管一季度走势不佳，不过进入二季度以来走势不错，尤其是最近几天，在连续五天飘红后，股价累计上涨近14%，已经超过去年年底的收盘价。而大冷股份业绩不错，去年净利润增长率为43.52%，今年一季度为14.41%，这也带动了股价上扬，年内涨幅超过27%。

　　重阳投资重仓持有的青岛海尔，属于电气机械及器材制造业，最近几年业绩不错，此前三年净利润增长率均超过20%，其中2010年增长高达62%，今年第一季度增幅为16.17%。

　　而同时被三家私募基金持有的中航动控，主要制造航空动力控制系统产品。截至一季度末，私募基金共持有275万股，该公司今年第一季度净利润增长9.13%，比前两年有了明显增加。同时被两家私募基金持有的星宇股份，主营业务为汽车灯具的研发、设计、制造和销售，一季度私募新进持股300多万股，占流通股比为4.35%。主营业务为船舶制造的舜天船舶，一季度也吸引了私募基金入驻，这与其业绩好转相关。数据显示，在此前两年净利润大幅下降后，今年一季度增长了44.15%，实现了业绩大扭转。

　　业内人士表示，私募基金大举加仓制造业，或许与制造业此前预期的弱复苏态势相关。3月内地制造业官方及汇丰PMI数据均出现了季节性反弹，表明制造业总需求有所回升。不过，昨天汇丰公布的4月制造业采购经理人指数出现下跌，但仍然是连续第6个月处于50以上的扩张水平。