沪指震荡翻红,券商、地产、保险等板块大涨成为做多主力,电力、银行、有色金属等少数板块下跌,丰东股份、太阳纸业、贵州百灵等涨停,东北制药、神州泰岳、普洛股份等跌停。
瑞银证券认为,此前投入的“4万亿”,已经切实进入了房地产和基建,必将发生作用。水泥、机械、重卡自3月中旬以来的景气复苏,或将持续到4/5月。产成品库存周期可能放大终端需求对企业盈利的正面影响。当前,产成品库存、产成品库存/资产的比例都已经下降到历史低点。考虑资金充沛和终端需求缓慢复苏,产成品的去库存或将逐渐结束,甚至转为补库存。预计,中游(水泥、机械、重卡)会出现反弹,但不一定能超越近半年的高点。中期来看,我们最偏好耐用消费品(汽车家电),并相信它们将创出新高。
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