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王亚伟概念股或成近期炒作焦点

www.yingfu001.com 2013-03-19 12:05 上海商报我要评论

  “转私”后的王亚伟始终很低调,其首只私募产品“昀沣计划”的持仓一直为市场所期待,但因其保密工作做得很到位,直至上周末,广电网络(600831)、华润万东(600055)两家上市公司披露年报后,在他们的前十大流通股东中,发现了王亚伟的昀沣计划的身影。从昨日盘面看,两只股票均逆势大涨,王亚伟效应再现市场。而这也印证了本报之前所报道的,王亚伟会选择与曾经的重仓股“再续前缘”。

  ■市场表现

  首批曝光股投资回报

  均超20%

  公开资料显示,王亚伟首款私募基金的合作方包括招商银行、国信证券和外贸信托。各方的角色分配分别为:王亚伟名下的深圳千合资本作为投资顾问,监管开户银行为招商银行,经纪商为著名的敢死队大本营——国信证券深圳红岭南路营业部,而外贸信托为其提供信托平台。

  2012年12月21日,王亚伟进入私募界后的首只产品“外贸信托?昀沣证券投资集合资金信托计划”顺利完成了募集。在王亚伟的金字招牌效应之下,该产品轻松募集20亿元。

  自“昀沣计划”成立后,其建仓的动向就成为了市场关注的焦点。伴随上市公司年报的陆续披露,王亚伟的持股动向也逐渐被曝光。

  3月15日广电网络披露2012年报,在前十大流通股东中,王亚伟管理的昀沣计划持有广电网络200万股,位列第八大流通股东;3月16日,华润万东披露2012年报,昀沣计划持有华润万东90.09万股,位列第十大流通股东。

  从昨日盘面看,在上证综指下跌38.38点,跌幅达1.68%的背景下,广电网络(600831)逆势上涨6.23%,报收8.02元,成交量为55.2万手,较近期明显放大;华润万东(600055)逆势上涨4.69%,报收11.84%,昨日成交量亦放大,成交6019万手;截至昨日收盘,今年以来的涨幅分别为22.07%、37.51%。

  由于“昀沣计划”是去年12月末成立的,目前看来正属于建仓期,按照目前披露的持股信息,参考去年12月份,广电网络和华润万东的成交均价分别为6.4元、8.5元,粗略计算下来,广电网络今年以来令王亚伟浮盈约324万元,投资回报率达39%;华润万东则令王亚伟浮盈约303万元,投资回报率达25%。

  ■投资偏向

  依然爱重组

  环保或成新宠

  尽管现在公布的部分2012年报仅给了我们两只王亚伟持股的信息,但这也一定程度上反映了王亚伟基本还是保持了在公募时的操作风格,喜欢“自上而下”,青睐具有资产整体预期的重组概念股,而且与其新组建的班底也有一定关系。

  如华润万东,这是一家医药概念股,而王亚伟的私募班底成员里的周哲曾经历任华夏基金医药行业、化工行业研究员,必需消费品研究小组组长。

  同时,华润万东是具有整合预期的。据中投证券分析师介绍,该公司2012年底完成了首套PACS系统销售,正式进入医用信息化领域,超导磁共振、CT、平板数字胃肠等产品在研发过程中;县级市场和海外市场是发展重点。但该分析师强调,2012年公司并购了上海医疗器械集团的X光机相关业务,解决了同业竞争,2013年1月15日完成股权过户,2013年开始并表,公司2013年计划合计收入规模9.23亿元预计上海医疗器械集团X光机相关业务在1.5亿元左右 。研究人员认为,上海医疗器械集团后续资产的整合进度存在超预期可能。

  近期王亚伟在与客户电话沟通中,也首次透露了其“奔私”后对A股市场的看法。他认为,2013年中国经济处于温和复苏、温和转型阶段,出现大牛市可能性不大,更多是温和上涨、结构性上涨。

  对于行业配置,王亚伟透露,他最看好环保行业,理由是,环境改善并非一朝一夕,要还旧账,还要新投入,这就注定环保投资增速未来5年内远高于GDP增速。此外,环保也是地方政府业绩考核指标之一,在从上到下都重视的背景下,注定会带动全新的商业模式,他还强调称,环保是未来中国经济结构性转型的突破口,在具体个股选择上,将关注掌握核心技术的个股进行投资。

  ■循迹索股

  有多少王亚伟概念股

  值得期待

  在业内看来,王亚伟虽然自己在做私募,但是其持股曝光后,仍然会受到市场的追捧,昨日两只概念股的逆势上涨就是最好的证明。

  而再次选择重仓广电网络,也让市场看到了机会,因为从某种意义上来讲,这意味着王亚伟没有放弃在华夏基金时的“旧爱”,如今极有可能“再续前缘”。

  并且,从其组建的班底成员构成看,除了前述提到的在医药、化工、消费等方面有专长的周哲外,曾经在华夏基金工作的吴金宫,目前在昀沣负责金融、房地产等行业的研究,且其擅长中小盘成长股的挑选。

  从王亚伟在2012年5月之前所操作的个股情况看,的确有一批个股是符合条件的,特别是考虑到目前“昀沣计划”成立仅仅3个月,新建仓的个股,未来应该会有一些机会,尤其是在今年以来涨幅有限的格局中,投资者近期不妨多关注曾经是王亚伟“旧爱”的上市公司年报,也许会有一些投资机会可以捕捉到。

  据商报记者统计整理,包括南风股份、东方金钰、云南城投、许继电气、ST天成、沙河股份等均值得关注。

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